Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2019 року

09 квітня 2019

За підсумками березня 2019 року українські біржові майданчики закрилися зі значним зростанням своїх показників. Так, індекс ПФТС зріс на +2,75%, а індекс УБ додав +1,47%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+0,65% (+0,90% за місяць)), закриті (-1,50% (+0,18% за місяць)) та інтервальні ІСІ (-16,01% (-1,18% за місяць)).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 29.03.2019 р. становила 84,60 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне збільшення чистих активівВідповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне чистих активів становило +1066,28 тис. грн. (+1,28%). Але через значні виплати інвесторам, чистий відтік у секторі становив -198,11 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів зросли внаслідок позитивної переоцінки активів, лише чотири фонди завершили місяць з негативним значенням. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +6,77% до -4,26%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+95,28 тис. грн. (+1,35%)) – отримав чистий притік у розмірі +22,36 тис. грн. завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +0,29%;

«КІНТО-Класичний» (+103,72 тис. грн. (+0,34%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+0,06% в обігу) отримав 18,98 тис. грн. чистого притоку;

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+693,72 тис. грн. (+5,70%)) – отримав найбільший чистий відтік у розмірі -120,18 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-1,00% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-24,04 тис. грн. (-2,10%)) – чистий відтік становив -35,21 тис. грн. також через значний викуп інвестиційних сертифікатів (-3,07% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-16,82 тис. грн. (-0,96%)) – пред’явлення до викупу 12 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -34,21 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,56% сукупної ВЧА (30,94 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,20% (12,86 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,43% (7,14 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,65% (5,63 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «Софіївський» (6,26% (5,29 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+6,77%), «Софіївський» (+3,08%) та «КІНТО-Казначейський» (+2,18%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (-4,26%), «КІНТО-Еквіті» (-0,75%) та «Бонум Оптімум» (-0,54%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,71 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА зменшилася на -38,17 тис. грн. (-1,39%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробив фонд «Оптімум» (-1,76 тис. грн. (-0,73%))) - пред’явлення до викупу 8 шт. ЦП призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -2,84 тис. грн.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Паритет» (+0,70%), «Оптімум» (+0,45%) та «ТАСК Український Капітал» (-4,68%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 13,89 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +730,75 тис. грн. (+5,55%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфелів.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+6,56%) та «ТАСК Універ

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019