Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2018 року

13 грудня 2018

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з незначним зростанням: індекс УБ збільшився на +0,43%, індекс ПФТС – на +2,69%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +27,63% (+1,98% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +9,38% (+0,61% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +1,92% (+0,70% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2018 р. становила 87,31 млн. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне збільшення ВЧА складало +519,80 тис. грн. (+0,64%). Відповідно до показників на кінець листопада, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,97% до -1,91%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+350,27 тис. грн. (+22,99%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+22,71% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +345,52 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+192,54 тис. грн. (+0,62%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,13% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 38,76 тис. грн. чистого притоку;

«КІНТО-Казначейський» (+57,69 тис. грн. (+2,16%)) – отримав 18,45 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-328,05 тис. грн. (-6,39%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-7,50% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -388,63 тис. грн.;

«Софіївський» (-82,32 тис. грн. (-1,33%)) – чистий відтік становив -97,05 тис. грн., пов'язаний він з викупом у інвесторів сертифікатів (-1,54% в обігу);

«ОТП Фонд Акцій» (+192,13 тис. грн. (+1,40%)) – попри зростання ВЧА, через пред’явлення інвесторами до викупу сертифікатів (-0,24% в обігу), фонд отримав -32,84 тис. грн. чистого відтоку.

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,81% сукупної ВЧА (31,26 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,92% (13,90 млн. грн.), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,80% (6,81 млн. грн.)). Фонд «Софіївський» (7,00% (6,12 млн. грн.)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,79% (5,93 млн. грн.)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+1,97%), «ОТП Фонд Акцій» (+1,64%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,47%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди «ТАСК Ресурс» (-1,91%) та «Бонум Оптімум» (-0,24%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,90 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +23,44 тис. грн. (+0,82%).

Доходність у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+1,28%), «Паритет» (+0,63%) та «Оптімум» (+0,18%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 14,32 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +417,96 тис. грн. (+3,01%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019