Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2018 року

08 листопада 2018

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі значним зростанням: індекс УБ збільшився на +5,02%, індекс ПФТС ­– на +5,06%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +25,04% (+5,63% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ +12,45% (-2,61% за місяць), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником +9,42% (+1,17% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.10.2018 р. становила 83,53 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА складало +1772,10 тис. грн. (+2,24%). Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне ВЧА складало.

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,70% до -2,82%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«КІНТО-Казначейський» (+418,78 тис. грн. (+18,58%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+17,35% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +398,23 тис. грн.;

«Надбання» (+217,39 тис. грн. (+32,28%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+29,10% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 199,80 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+74,53 тис. грн. (+4,51%)) – отримав 51,97 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-133,14 тис. грн. (-8,04%)) – викуп в учасників фонду 96 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -130,84 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-11,87 тис. грн. (-1,08%)) – чистий відтік становив -24,74 тис. грн., який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-2,25% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+16,18 тис. грн. (+1,33%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, пред’явлення інвесторами до погашення 13 сертифікатів призвело до втрат фондом -11,39 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,20% сукупної ВЧА (31,07 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,41% (13,71 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,05% (6,72 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (7,41% (6,19 млн. грн.)) на четвертому. Фонд «ОТП Класичний» (6,15% (5,14 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+3,70%), «ТАСК Ресурс» (+2,63%) та «Надбання» (+2,46%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «Бонум Оптімум» (-2,82%) та «ВСІ» (-0,11%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 20,95 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -39,99 тис. грн. (-1,37%).

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,58%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-5,24%) та «ТАСК Український Капітал» (-4,18%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 13,90 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1240,53 тис. грн. (+9,80%).

За результатами жовтня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+1179,36 тис. грн. (+10,18%)) – за рахунок зростання вартості складових інвестпортфеля та залученню коштів інвесторів (+4,35% в обігу) фонд отримав +515,36 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (+5,67%) та «Індекс Української Біржі» (+5,59%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019