Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2018 року

14 червня 2018
Після восьмимісячного зростання, у травні українські індекси фондового ринку закрилися зі зниженням показників: індекс УБ зменшився на -6,13%, індекс ПФТС – на 4,85%.
 
Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +13,11% (-5,98% за місяць), друге місце посів сектор відкритих ІСІ +4,80% (-1,60% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці -0,97% (-6,58% за місяць).
 
 

ВІДКРИТІ ФОНДИ
 
За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.05.2018 р. становила 82,50 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне зменшення ВЧА складало-1773,16 тис. грн. (-2,10%). Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА складало.
 
Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,61% до -24,15%.
 
За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:
«ОТП Фонд Акцій» (+95,86 тис. грн. (+0,70%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та додаткове розміщення сертифікатів (+1,40% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +164,84 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+137,27 тис. грн. (+12,66%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+7,70% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 86,63 тис. грн. чистого притоку;
«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+114,97 тис. грн. (+8,19%)) – так само, через зростання ВЧА та залучення коштів (+5,36% в обігу) отримав 76,82 тис. грн. «чистими».
 
Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:
«КІНТО-Класичний» (-395,92 тис. грн. (-1,32%)) – викуп в учасників фонду 68 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -41,08 тис. грн.;
«ВСІ» (-44,00 тис. грн. (-2,71%)) – через пред’явлення до викупу 28 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -35,98 тис. грн.
 
Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,80% сукупної ВЧА (29,53 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,70% (12,77 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,77% (6,41 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (6,88% (5,67 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,84% (5,64 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.
 
Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,61%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,69%) та «ОТП Класичний» (+1,26%).
 
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «Софіївський» (-24,15%), «Надбання» (-6,00%) та «КІНТО-Еквіті» (-2,02%).
 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У травні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,29 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -183,52 тис. грн. (-5,28%).
 
У травні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.
 
Усі фонди сектору зафіксували зменшення ВЧА, а саме:
«ТАСК Український Капітал» (-101,55 тис. грн. (-6,38%)), «Паритет» (-43,41 тис. грн. (-2,86%)) та «Оптімум» (-38,57 тис. грн. (-10,50%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.
 
Інтервальні фонди завершили місяць зі зменшенням вартості своїх цінних паперів: «Оптімум» (-10,20%), «ТАСК Український Капітал» (-6,38%) та «Паритет» (-2,86%).
 

ЗАКРИТІ ФОНДИ
 
Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 12,97 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -787,32 тис. грн. (-5,72%).
 
За результатами травня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-736,69 тис. грн. (-5,82%)) – за рахунок додаткового розміщення ЦП (+1,64% в обігу) фонд отримав +166,37 тис. грн. чистого притоку.
 
 
Доходність у секторі за підсумками місяця була такою: «Індекс Української Біржі» (-7,34%) та «ТАСК Універсал» (-4,63%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019