Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2018 року

14 червня 2018
Після восьмимісячного зростання, у травні українські індекси фондового ринку закрилися зі зниженням показників: індекс УБ зменшився на -6,13%, індекс ПФТС – на 4,85%.
 
Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +13,11% (-5,98% за місяць), друге місце посів сектор відкритих ІСІ +4,80% (-1,60% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці -0,97% (-6,58% за місяць).
 
 

ВІДКРИТІ ФОНДИ
 
За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.05.2018 р. становила 82,50 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне зменшення ВЧА складало-1773,16 тис. грн. (-2,10%). Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА складало.
 
Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,61% до -24,15%.
 
За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:
«ОТП Фонд Акцій» (+95,86 тис. грн. (+0,70%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та додаткове розміщення сертифікатів (+1,40% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +164,84 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+137,27 тис. грн. (+12,66%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+7,70% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 86,63 тис. грн. чистого притоку;
«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+114,97 тис. грн. (+8,19%)) – так само, через зростання ВЧА та залучення коштів (+5,36% в обігу) отримав 76,82 тис. грн. «чистими».
 
Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:
«КІНТО-Класичний» (-395,92 тис. грн. (-1,32%)) – викуп в учасників фонду 68 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -41,08 тис. грн.;
«ВСІ» (-44,00 тис. грн. (-2,71%)) – через пред’явлення до викупу 28 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -35,98 тис. грн.
 
Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,80% сукупної ВЧА (29,53 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,70% (12,77 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,77% (6,41 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (6,88% (5,67 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,84% (5,64 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.
 
Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,61%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,69%) та «ОТП Класичний» (+1,26%).
 
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «Софіївський» (-24,15%), «Надбання» (-6,00%) та «КІНТО-Еквіті» (-2,02%).
 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У травні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,29 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -183,52 тис. грн. (-5,28%).
 
У травні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.
 
Усі фонди сектору зафіксували зменшення ВЧА, а саме:
«ТАСК Український Капітал» (-101,55 тис. грн. (-6,38%)), «Паритет» (-43,41 тис. грн. (-2,86%)) та «Оптімум» (-38,57 тис. грн. (-10,50%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.
 
Інтервальні фонди завершили місяць зі зменшенням вартості своїх цінних паперів: «Оптімум» (-10,20%), «ТАСК Український Капітал» (-6,38%) та «Паритет» (-2,86%).
 

ЗАКРИТІ ФОНДИ
 
Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 12,97 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -787,32 тис. грн. (-5,72%).
 
За результатами травня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-736,69 тис. грн. (-5,82%)) – за рахунок додаткового розміщення ЦП (+1,64% в обігу) фонд отримав +166,37 тис. грн. чистого притоку.
 
 
Доходність у секторі за підсумками місяця була такою: «Індекс Української Біржі» (-7,34%) та «ТАСК Універсал» (-4,63%).

ВЧА відкритих фондів на кінець травня 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"10 359 656.906 418 7331.611.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 969 846.413665 382.091 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“7 175 951.881 0436 880.101 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 770 405.508 3261 173.481 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"25 572 221.8144 430575.56100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 076 625.451 5901 934.981 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""71 787 176.9810 1997 038.651 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 547 420.265292 925.181 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 416 368.5512 787345.37100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 159 448.781 2564 904.021 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"4 772 000.406757 069.631 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 023 784.979531 074.271 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 470 8792 566962.931 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"648 870.877 88182.33100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 441 6053 114462.941 000.00ПрАТ "КІНТО"

Доходність фондів за травень 2024