Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2018 року

У лютому українські індекси фондового ринку продовжили впевнено зростати. За результатами місяця індекс УБ зріс на +5,83%, індекс ПФТС додав +3,48%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким  чином: на першому місці сектор закритих ІСІ (+3,80%), на другому – відкриті фонди (+1,74%), сектор інтервальних ІСІ – на третьому (+1,53%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 17 відкритих ІСІ станом на 28.02.2018 р. становила 82,51 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +3150,07 тис. грн. (+4,09%). Завдяки залученню коштів інвесторів загальний чистий притік коштів у секторі становив +1513,27 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише сім фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +18,20% до -3,38%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2133,97 тис. грн. (+49,04%)) – завдяки додатковому розміщенню інвестиційних сертифікатів (+47,41% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +2074,49 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+1074,88 тис. грн. (+10,39%)) – також через залучення додаткових коштів інвесторів (+10,50% ІС в обігу) отримав 1055,77 тис. грн. чистого притоку;

«ОТП Класичний» (+735,08 тис. грн. (+20,04%)) – значне залучення коштів інвесторів (+18,98% ІС в обігу) дозволило фонду отримати 697,22 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-2065,92 тис. грн. (-66,34%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -2086,60 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-66,93% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (+306,21 тис. грн. (+14,12%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 372 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -88,32 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-79,34 тис. грн. (-5,48%)) – через пред’явлення до викупу 30 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -72,48 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,24% сукупної ВЧА (27,25 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (13,84% (11,42 млн. грн.)), третє місце - «Софіївський» (8,15% (6,72 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,86% (6,49 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,36% (5,25 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Казначейський» (+18,20%), «КІНТО-Еквіті» (+5,67%) та «КІНТО-Класичний» (+3,47%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «ВСІ» (-3,38%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,24%) та «Софіївський» (-0,86%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 20,97 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +71,59 тис. грн. (+2,13%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+4,05%), «Паритет» (+1,15%) та «Оптімум» (-0,60%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У лютому в секторі кошти інвесторів залучив фонд «Індекс Української Біржі» (+916,45 тис. грн. (+8,91%)) – завдяки додатковому розміщенню акцій (+3,63% в обігу) отримано чистий притік у розмірі +372,84 тис. грн.

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (+5,09%) та «ТАСК Універсал» (+2,51%).