Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2018 року

14 лютого 2018

Для українських бірж 2018 рік розпочався досить оптимістично. Так, за підсумками січня, індекс Української Біржі збільшився на 9,38%, а індекс ПФТС - на 6,41%.

За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+6,40%), на другому – інтервальні (+3,57%), відкриті ІСІ – на третьому (+3,16%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 76,97 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+4 248,95 тис. грн. (+5,48%). Рух чистого капіталу у секторі становив +1 877,35 тис. грн. через значне залучення коштів інвесторів.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +7,45% до -0,03%. За підсумками місяця лише один фонд зафіксував негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+2078,03 тис. грн. (+25,14%)) – завдяки значному розміщенню сертифікатів (+18,89% в обігу) отримав 1578,93 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«ВСІ» (+225,72 тис. грн. (+13,29%)) – так само через зростання ВЧА та завдяки значному збільшенню обігу ІС (+11,42%) отримав 196,17 тис. грн. «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+182,92 тис. грн. (+9,22%)) – отримав +121,29 тис. грн. чистого притоку капіталу завдяки додатковому розміщенню 605 ІС.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+185,60 тис. грн. (+3,87%)) – попри зростання ВЧА, викуп у інвесторів 78 шт. сертифікатів (-1,71% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -84,20 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+56,92 тис. грн. (+4,09%)) – так само, через викуп у інвесторів 8 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -19,68 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+749,00 тис. грн. (+2,82%)) – через пред’явлення до викупу 26 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -14,36 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,53% сукупної ВЧА (27,35 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (13,44% (10,35 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (8,81% (6,78 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,47% (4,98 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,65% (4,35 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,45%), «Надбання» (+5,76%) та «КІНТО-Еквіті» (+5,65%).

Негативні показники у січні зафіксував лише один фонд - «Бонум Оптімум» (-0,03%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,35 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 75,20 тис. грн. (+2,29%).

Найбільші виплати інвесторам здійснив фонд «ТАСК Український Капітал» (+42,80 тис. грн. (+3,21%)) – через пред’явлення до погашення 140 ЦП фонд зазнав відтік чистого капіталу у розмірі -67,78 тис. грн., у решти фондів збільшення ВЧА відбулося через зростання вартості активів та не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+8,37%), «Паритет» (+1,99%) та «Оптімум» (+0,36%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 11.31 млн. грн.

Фонд «Індекс Української Біржі» (+1266,49 тис. грн. (+14,04%)) залучив кошти інвесторів (+4,30% ЦП в обігу), через що отримав +421,65 тис. грн.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «Індекс Української Біржі» (+9,34%) та «ТАСК Універсал» (+3,46%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025