Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2017 року

17 січня 2018

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили позитивний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС впевнено додав +3,55%, УБ збільшився на +6,08%. За підсумками року українські індекси значно зросли: так, ПФТС зафіксував +18,82%, індекс УБ +71,27%.

Найприбутковішим за рік став сектор закритих ІСІ (+42,04%), на другій сходинці були інтервальні фонди (+29,87%), відкриті ІСІ – на третьому місці (+27,19%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 17 відкритих ІСІ станом на 28.12.2017 р. становила 74,83 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +1192,25 тис. грн. (+1,68%). Чистий притік коштів у секторі становив +285,55 тис. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило. Чистий притік коштів у секторі становив +285,55 тис. грн.

За підсумками місяця лише два фонди зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі збільшенням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +11,29% до -1,11%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+490,78 тис. грн. (+6,31%)) – завдяки додатковому розміщенню ІС (+2,88% в обігу) отримав 228,29 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+182,96 тис. грн. (+18,69%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 237 ІС отримав 163,29 тис. грн. чистого притоку;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+38,60 тис. грн. (+1,27%)) – так само через позитивну переоцінку ВЧА та залучення коштів інвесторів (+0,32% ІС в обігу) отримав +9,77 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-5,27 тис. грн. (-0,31%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 71,05 тис. грн., пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-4,04% в обігу);

«Надбання» (+22,69 тис. грн. (+2,97%) – попри зростання ВЧА, пред’явлення інвесторами до погашення 200 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -19,93 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-33,06 тис. грн. (-0,68%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -14,57 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-0,31% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,54% сукупної ВЧА (26,59 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (11,05% (8,27 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (8,57% (6,41 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,41% (4,79 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,74% (4,29 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Казначейський» (+11,29%), «Софіївський» (+6,89%) та «Надбання» (+5,74%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «КІНТО-Класичний» (-1,11%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,38%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 18,56 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 51,85 тис. грн. (+1,61%).

За результатами грудня найбільші виплати зробив фонд «Паритет» (+22,92 тис. грн. (+1,49%)) – попри зростання ВЧА, викуп у інвесторів 13 ЦП призвів до чистого відтоку -26,25 тис. грн..

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +4,48% до -6,81%.

Доходність фондів у грудні була такою: «ТАСК Український Капітал» (+4,48%), «Паритет» (+3,25%) та «Оптімум» (-6,81%).

 


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 10,08 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 572,10 тис. грн. (+6,06%).

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «Індекс Української Біржі» (+6,59%) та «ТАСК Універсал» (+1,50%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025