Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2017 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з незначним зростанням: індекс УБ збільшився на +0,74%, індекс ПФТС на +0,97%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +35,50% (+0,06% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +22,07% (+0,65% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +8,79% (+0,08% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 30.11.2017 р. становила 70,82 млн. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне зменшення ВЧА складало -896,86 тис. грн. (-1,32%). Відповідно до показників на кінець листопада, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише три фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,84% до -2,03%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+1 167,85 тис. грн. (+17,67%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+17,99% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +1181,76 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+186,38 тис. грн. (+0,70%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,04% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 11,43 тис. грн. чистого притоку;

«КІНТО-Еквіті» (+75,90 тис. грн. (+1,60%)) – отримав 9,45 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-2180,06 тис. грн. (-33,86%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-34,64% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -2236,38 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-129,85 тис. грн. (-4,10%)) – чистий відтік становив -161,54 тис. грн., пов'язаний він з викупом у інвесторів сертифікатів (-5,10% в обігу);

«ВСІ» (-45,62 тис. грн. (-2,61%)) – так само, через пред’явлення інвесторами до викупу 47 сертифікатів, фонд отримав -60,97 тис. грн. чистого відтоку.

Список основних гравців сектору у листопаді зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,99% сукупної ВЧА (26,90 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (10,98% (7,78 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «Софіївський» (8,47% (6,00 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,82% (4,83 млн. грн.)) піднявся на четверте. Фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,01% (4,26 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+1,84%), «КІНТО-Еквіті» (+1,40%) та «ТАСК Ресурс» (+1,18%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди «Надбання» (-2,03%), «Софіївський» (-0,44%) та «ОТП Фонд Акцій» (-0,27%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,23 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +7,35 тис. грн. (+0,23%).

Лідером за доходністю став фонд «ТАСК Український Капітал» (+0,97%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-0,58%) та «Паритет» (-0,16%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 9,44 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +13,45 тис. грн. (+0,14%).