Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2017 року

14 грудня 2017

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з незначним зростанням: індекс УБ збільшився на +0,74%, індекс ПФТС на +0,97%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +35,50% (+0,06% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +22,07% (+0,65% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +8,79% (+0,08% за місяць).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 30.11.2017 р. становила 70,82 млн. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне зменшення ВЧА складало -896,86 тис. грн. (-1,32%). Відповідно до показників на кінець листопада, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише три фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,84% до -2,03%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+1 167,85 тис. грн. (+17,67%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+17,99% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +1181,76 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+186,38 тис. грн. (+0,70%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,04% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 11,43 тис. грн. чистого притоку;

«КІНТО-Еквіті» (+75,90 тис. грн. (+1,60%)) – отримав 9,45 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-2180,06 тис. грн. (-33,86%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-34,64% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -2236,38 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-129,85 тис. грн. (-4,10%)) – чистий відтік становив -161,54 тис. грн., пов'язаний він з викупом у інвесторів сертифікатів (-5,10% в обігу);

«ВСІ» (-45,62 тис. грн. (-2,61%)) – так само, через пред’явлення інвесторами до викупу 47 сертифікатів, фонд отримав -60,97 тис. грн. чистого відтоку.

Список основних гравців сектору у листопаді зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,99% сукупної ВЧА (26,90 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (10,98% (7,78 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «Софіївський» (8,47% (6,00 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,82% (4,83 млн. грн.)) піднявся на четверте. Фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,01% (4,26 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+1,84%), «КІНТО-Еквіті» (+1,40%) та «ТАСК Ресурс» (+1,18%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди «Надбання» (-2,03%), «Софіївський» (-0,44%) та «ОТП Фонд Акцій» (-0,27%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,23 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +7,35 тис. грн. (+0,23%).

Лідером за доходністю став фонд «ТАСК Український Капітал» (+0,97%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-0,58%) та «Паритет» (-0,16%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 9,44 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +13,45 тис. грн. (+0,14%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025