Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2017 року

У серпні українські фондові біржі завершили місяць різноспрямовано: індекс УБ збільшився на +0,99%, а індекс ПФТС втратив -0,37%.

У серпні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися наступним чином: лідером став сектор закритих фондів +23,87% (-1,27% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ +19,16% (+1,00% за місяць), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником +15,64% (+0,98% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 18 відкритих ІСІ станом на 31.08.2017 р. становила 67,26 млн. грн. Відповідно до показників на кінець серпня, загальне збільшення ВЧА складало +674,37 тис. грн. (+1,01%). Відповідно до показників на кінець серпня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише три фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,59% до -0,92%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+345,63 тис. грн. (+6,59%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+5,43% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +287,91 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+38,67 тис. грн. (+1,27%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,77% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 23,37 тис. грн. чистого притоку;

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-511,01 тис. грн. (-13,21%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -549,86 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-14,15% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+535,71 тис. грн. (+2,22%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 444 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -219,03 тис. грн.;

Список основних гравців сектору у серпні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,66% сукупної ВЧА (24,66 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (8,32% (5,59 млн. грн.), замикає трійку лідерів фонд «Софіївський» (7,99% (5,38 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,36% (4,28 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,24% (4,20 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Софіївський» (+3,59%), «КІНТО-Класичний» (+3,14%) та «Надбання» (+2,31%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «ТАСК Ресурс» (-0,92%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,34%) та «Бонум Оптімум» (-0,08%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,87 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +163,13 тис. грн. (+1,04%).

За результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди:
«Платинум» (+79,06 тис. грн. (+0,80%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+0,16% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +15,51 тис. грн.;

«Паритет» (+17,54 тис. грн. (+1,17%)) – так само, зростання ВЧА та залучення коштів інвесторів (+0,13%) призвело до притоку чистого капіталу у розмірі 1,92 тис. грн.

Найбільші зменшення ВЧА зафіксував фонд «ТАСК Український Капітал» (-1,21 тис. грн. (-0,10%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Лідером за доходністю стали фонди «Аурум» (+2,31%), «Оптімум» (+1,08%) та «Паритет» (+1,05%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «ТАСК Український Капітал» (-0,10).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за серпень, на кінець місяця склала 8,30 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +6,09 тис. грн. (+0,07%).

За результатами серпня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+36,19 тис. грн. (+0,50%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.