Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2017 року

У лютому українські індекси фондового ринку продовжили впевнено зростати. За результатами місяця індекс УБ зріс на +7,95%, індекс ПФТС додав +1,57%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор закритих ІСІ (+4,66%), на другому – інтервальні фонди (+4,16%), сектор відкритих ІСІ – на третьому (+2,7%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 18 відкритих ІСІ станом на 28.02.2017 р. становила 60,07 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +1321,33 тис. грн. (+2,25%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -551,20 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -551,20 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише три фонди зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +10,69% до -0,52%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+213,63 тис. грн. (+8,61%)) – завдяки додатковому розміщенню інвестиційних сертифікатів (+4,67% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +120,20 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+152,90 тис. грн. (+5,57%)) – також через залучення додаткових коштів інвесторів (+4,29% ІС в обігу) отримав 118,54 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+107,98 тис. грн. (+7,39%)) – значне залучення коштів інвесторів (+6,41% ІС в обігу) дозволило фонду отримати 94,68 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-880,42 тис. грн. (-17,48%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -855,92 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-17,02% в обігу);

«Надбання» (+47,04 тис. грн. (+7,36%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 265 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -18,84 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (+371,95 тис. грн. (+10,18%)) – через пред’явлення до викупу 21 інвестиційного сертифіката фонд зазнав чистий відтік у розмірі -18,44 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,30% сукупної ВЧА (23,01 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (7,26% (4,36 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,97% (4,19 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,70% (4,02 млн. грн.)), фонд «Альтус-Депозит» (6,03% (3,62 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Еквіті» (+10,69%), «Надбання» (+10,38%) та «Аргентум» (+8,06%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «Альтус-Стратегічний» (-0,52%), «Бонум Оптімум» (-0,48%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-0,43%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,14 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +700,90 тис. грн. (+5,22 %).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця всі, без винятку, фонди сектору зафіксували позитивне значення доходності, діапазон якої коливався у межах від +6,16% до +2,19%.

Найбільше зростання доходності зафіксували фонди: «Платінум» (+6,16%), «Оптімум» (+5,10%) та «Аурум» (+4,54%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 11,63 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -401,26 тис. грн. (-3,34%).

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Індекс Української Біржі» (-548,99 тис. грн. (-8,44%)) – через викуп у інвесторів значної кількості ЦП (-15,50% в обігу) фонд зазнав -1064,46 тис. грн. чистого відтоку капіталу.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося через зростання вартості інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався у межах від +8,35% до +2,59%.

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (+8,35%), «ТАСК Універсал» (+3,05%) та «АнтиБанк» (+2,59%).