Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2017 року
08 лютого 2017
Для українських бірж рік розпочався досить оптимістично. Так, за підсумками січня, індекс Української Біржі збільшився на 9,21%, а індекс ПФТС - на 1,95%.
За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+3,63%), на другому – інтервальні (+3,16%), відкриті ІСІ – на третьому (+2,99%).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 18 відкритих ІСІ, які надали звіти за місяць, становила 58,75 млн. грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +881,75 тис. грн. (+1,64%). Рух чистого капіталу у секторі становив -295,87 тис. грн. через помітні виплати інвесторам, які вирішили зафіксувати прибуток.
У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +8,86% до -0,05%. За підсумками місяця лише один фонд зафіксував негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.
Лідерами зростання (за рахунок збільшення вартості інвестиційного портфеля) у секторі відкритих ІСІ стали фонди:
«КІНТО-Класичний» (+357,56 тис. грн. (+1,65%)) - завдяки додатковому розміщенню 14 цінних паперів отримав 6,12 тис. грн. чистого притоку капіталу;
«ОТП Класичний» (+43,67 тис. грн. (+1,62%)) отримав зростання ВЧА завдяки незначному збільшенню обігу ІС (+0,19%);
Решта фондів не отримала притоку чистого капіталу, збільшення чистої вартості активів відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.
Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:
«Альтус-Стратегічний» (-133,81 тис. грн. (-27,43%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -137,05 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-27,98% в обігу);
«ВСІ» (-54,39 тис. грн. (-3,59%)) – так само, через викуп у інвесторів 64 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -82,13 тис. грн.;
«Альтус-Збалансований» (-49,95 тис. грн. (-1,76%)) – через пред’явлення до викупу 20 інвестиційних сертифікатів (-2,75% в обігу) чистий відтік склав -78,13 тис. грн.
Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,60% сукупної ВЧА (22,08 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,63% (5,06 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (7,22% (4,24 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,22% (3,65 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Альтус-Депозит» (6,13% (3,60 млн. грн.)).
Лідерами за доходністю були такі фонди: «Аргентум» (+8,86%), «ОТП Фонд Акцій» (+6,64%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+5,74%).
Негативні показники у січні зафіксував лише один фонд - «Бонум Оптімум» (-0,05%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У січні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,44 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 430,12 тис. грн. (+3,31%).
У першому місяці року в секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося через зростання вартості активів.
Найбільші виплати інвесторам у січні зробив фонд «Платинум» (+255,99 тис. грн. (+3,11%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -131,47 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом ЦП у інвесторів (-1,60% в обігу).
Діапазон доходності інтервальних фондів у січні коливався в межах від +5,51% до -0,67%.
Лідерами за доходністю були такі фонди: «Аурум» (+5,51%), «Платинум» (+4,78%) та «ТАСК Український Капітал» (+4,16%).
Найгірші показники у січні продемонстрував лише фонд «Оптімум» (-0,67%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
До огляду в січні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,02 млн. грн.
У першому місяці року в секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося через позитивну переоцінку активів.
Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «Індекс Української Біржі» (+8,95%), «АнтиБанк» (+1,84%) та «ТАСК Універсал» (+0,09%).