Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2016 року

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 0,32%, УБ – 1,53%. Але за підсумками року українські індекси значно зросли: так, ПФТС зафіксував +10,16%, індекс УБ +16,04%.

Найприбутковішим за рік став сектор відкритих ІСІ (+12,71%), на другій сходинці були закриті фонди (+1,84%), найгірше почувалися інтервальні ІСІ – (-2,19%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 17 відкритих ІСІ станом на 29.12.2016 р. становила 53,62 млн. грн.  До огляду не включено фонд "Софіїський", оскільки інформацію про його діяльність станом на 29.12.2016 р. не було надано до УАІБ. ВЧА фонду станом на 28.12.2016 становила 4 173 306.39 грн., згідно зі звітом щодо фонду.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -237,58 тис. грн. (-0,44%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило. Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише шість фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі збільшенням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +3,46% до -1,41%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,89 тис. грн. (+0,08%)) – завдяки додатковому розміщенню 2 ІС отримав 3,76 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Класичний» (+57,03 тис. грн. (+0,26%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 3 ЦП отримав 1,29 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які показали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-355,68 тис. грн. (-6,64%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 445,76 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-8,27% в обігу);

«ОТП Класичний» (-56,48 тис. грн. (-2,05%) – чистий відтік становив 92,28 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 36 шт. сертифікатів;

«Аргентум» (-48,97 тис. грн. (-4,20%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -34,92 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-2,99% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (40,52% сукупної ВЧА (21,73 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,00 млн. грн.)), третім став фонд «Альтус-Депозит» (6,65% (3,57 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,58% (3,53 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (6,08% (3,26 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ВСІ» (+3,46%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,54%) та «Альтус-Збалансований» (+2,07%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,41%), «Аргентум» (-1,24%) та «ОТП Фонд Акцій» (-1,00%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,01 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 20,02 тис. грн. (-0,70%).

За результатами грудня всі фонди зазнали падіння ВЧА за рахунок негативної переоцінки активів інвестпортфелів:

- «Збалансований фонд "Паритет"» (-17,53 тис. грн. (-1,35%));

- «ТАСК Український Капітал» (-2,42 тис. грн. (-0,22%));

- «Оптімум» (-0,06 тис. грн. (-0,01%)).

Будь-яких змін чистого капіталу у секторі не відбулося.

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від -0,01% до -1,35%.

Доходність фондів у грудні була такою: «Збалансований фонд "Паритет"» (-1,35%), «ТАСК Український Капітал» (-0,22%) та «Оптімум» (-0,01%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 11,41 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 6,22 тис. грн. (+0,05%).

Лідером залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (-33,79 тис. грн. (-0,56%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, фонд додатково розмістив цінні папери (+0,34% в обігу) та отримав +20,43 тис. грн. притоку чистого капіталу. Решта фондів зафіксувала зростання ВЧА виключно через позитивну переоцінку портфелів.

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «АнтиБанк» (+0,89%), «ТАСК Універсал» (+0,13%) та «Індекс Української Біржі» (-0,90%).