Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2016 року

12 травня 2016

У квітні 2016 року драматична зміна Прем’єр-міністра України, незважаючи на побоювання, не викликала ані напруженості у суспільстві, ані політичної кризи.

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з оптимістичними настроями: індекс УБ збільшився на +14,69% (найбільше зростання з початку 2016 року), а індекс ПФТС втратив лише -0,35%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) впевнено завершили місяць у «зеленій зоні». Лідером став сектор закритих фондів (+4,65% (-8,62% з початку року)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+3,21% (+3,57% з початку року)), а інтервальні ІСІ виявилися на третьому місці (+2,60% (+0,39% з п.р.)).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 29.04.2016 р. становила 54,30 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА складало +820,94 тис. грн. (+1,53%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 6 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +14,62% до -2,37%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+127,48 тис. грн. (+7,27%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+1,12% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +19,90 тис. грн.;

«Софіївський» (+372,64 тис. грн. (+13,04%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;

«Аргентум» (+123,49 тис. грн. (+14,62%)) – зростання вартості чистих активів відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-428,57 тис. грн. (-7,80%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -433,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,89% в обігу);

«ВСІ» (-85,41 тис. грн. (-5,99%)) – викуп в учасників фонду 44 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -49,34 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (-32,64 тис. грн. (-3,28%)) – через пред’явлення до викупу 20 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -46,17 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у квітні відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,90% сукупної ВЧА (21,67 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,07 млн. грн.)), а от на третє місце вирвався фонд «КІНТО-Еквіті» (6,26% (3,39 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,97% (3,24 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (5,95% (3,23 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Аргентум» (+14,62%), «Софіївський» (+13,04%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+11,60%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-2,37%), «СЕМ Ажіо» (-1,99%) та «Бонум Оптімум» (-1,58%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,69 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +256,63 тис. грн. (+1,91%).

У квітні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

За результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди:

«Аурум» (+124,37 тис. грн. (+8,32%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;

«ТАСК Український Капітал» (+47,24 тис. грн. (+3,82%)) – зростання вартості чистих активів відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили фонди:

«Платинум» (+77,76 тис. грн. (+0,95%)) – попри позитивну переоцінку портфеля, викуп у інвесторів 388 цінних паперів (-1,22% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -104,11 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+16,19 тис. грн. (+2,29%)) – через пред’явлення до викупу 5 ЦП втратив «чистими» -3,90 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався у межах від +8,32% до -1,66%.

Лідерами за доходністю стали фонди: «Аурум» (+8,32%), «ТАСК Український Капітал» (+3,82%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+2,86%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-1,66%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за квітень, на кінець місяця склала 9,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -0,48 тис. грн.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+106,94 тис. грн. (+10,54%)) та «АнтиБанк» (+18,08 тис. грн. (+0,45%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у квітні здійснив фонд «Індекс Української Біржі» (-123,99 тис. грн. ((-3,34%)) – суттєве зменшення ЦП в обігу (-10,3%) спричинили чистий відтік у розмірі -408,14 тис. грн.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +10,54% до -0,14%.

Лідерами за доходністю стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомості» (+10,54%) та «Індекс Української Біржі» (+7,76%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрував фонд «ТАСК Універсал» (-0,14%).

ВЧА фондів за 08.2024 - 08.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець серпня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 235 663.9714 12087.51100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""93 335 004.1711 2308 311.211 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“18 030 678.211 8379 815.281 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 936 750.2213 217903.13100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 692 066.864286 289.871 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 095 143.746437 924.021 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 689 491.975293 193.741 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 641 060.6844 359780.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 791 619.991 2545 415.961 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 950.489531 073.401 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 656 557.701 7472 093.041 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 211 975.343 0281 060.751 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 786 771.088 3261 175.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"10 962 530.965 725 3921.911.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ "Софіївський"2 841 541.072 5661 107.381 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 08.2024 - 08.2025

Доходність фондів за серпень 2025