Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2016 року

10 лютого 2016

За підсумками січня індекс Української Біржі знизився на 4,94%, а індекс ПФТС - на 1,21%. Цьому сприяв обвал фондового ринку Китаю, який з початку місяця втратив -23,38% та спричинив хвилю падінь показників на всіх, без винятку, біржах світу.

За рівнем доходності з початку 2016 року сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,25%), на другому – закриті (-3,29%), інтервальні ІСІ – на третьому (-3,74%).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 22 відкритих ІСІ, які надали звіти за місяць, становила 55,19 млн. грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +114,58 тис. грн. (+0,21%). Рух чистого капіталу у секторі становив -119,27 тис. грн., але з урахуванням даних тих фондів, інформації щодо яких недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив +37,40 тис. грн.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +5,24% до -9,09%. За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання (за рахунок збільшення вартості інвестиційного портфеля) у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+492,22 тис. грн. (+9,62%)) - завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+6,04% в обігу) отримав 317,35 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+159,63 тис. грн. (+5,24%)) отримав зростання ВЧА завдяки збільшенню вартості складових інвестпортфеля;

«Альтус-Депозит» (+88,28 тис. грн. (+2,82%)) – ВЧА зросла через позитивну переоцінку активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-221,80 тис. грн. (-13,87%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -278,17 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-17,35% в обігу);

«Аргентум» (-192,34 тис. грн. (-16,75%)) – так само, через викуп у інвесторів 4000 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -94,45 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (-160,20 тис. грн. (-0,76%)) – через пред’явлення до викупу 83 інвестиційних сертифікатів (-0,16% в обігу) чистий відтік склав -33,77 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,15% сукупної ВЧА (21,05 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,16% (5,61 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (5,84% (3,22 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,81% (3,21 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Альтус-Депозит» (5,70% (3,14 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+5,24%), «ВСІ» (+4,22%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+3,38%).

Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «Аргентум» (-9,09%), «Софіївський» (-3,14%) та «Преміум-фонд Індексний» (-2,38%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,31 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 739,94 тис. грн. (-5,73%).

У першому місяці року в секторі зафіксовано відтік капіталу через виплати інвесторам та зниження вартості активів.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробив фонд «Платинум» (-619,51 тис. грн. (-7,06%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -101,10 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-1,17% в обігу).

Решта фондів зазнала зниження ВЧА через негативну переоцінку активів у інвестиційних портфелях.

Діапазон доходності інтервальних фондів у січні коливався в межах від -8,03% до -0,83%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць становила -3,74%.

Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-8,03%), «Платинум» (-5,96%) та «Аурум» (-2,93%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 4закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 10,73 млн. грн.

У першому місяці року в секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу, зниження ВЧА відбулося через негативну переоцінку активів.

Найбільших втрат чистих активів у січні зазнав фонд «Індекс Української Біржі»
(-377,42 тис. грн. (-7,96%)) – через падіння вартості активів, з яких складається інвестиційний портфель.

Діапазон доходності закритих фондів у січні коливався в інтервалі від
-7,96% до -0,53%
.Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила -3,29%.

ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

ВЧА відкритих фондів на кінець лютого 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 234 759.278 3261 109.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""74 645 727.8611 0886 732.121 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“6 706 844.771 0436 430.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 835 617.473665 015.341 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"2 629 864.391 4321 836.491 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"4 727 923.256757 004.331 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 097 532.891 2564 854.721 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"24 729 025.3144 403556.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 040 862.349531 092.191 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 038 460.9712 757316.56100.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"2 787 490.522 5661 086.311 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"735 303.277 88193.30100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 501 661.353 145477.471 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 494 018.905292 824.231 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"9 172 895.046 434 4051.431.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"

Динаміка ВЧА фондів за 02.2023 - 02.2024

Доходність фондів за лютий 2024