Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2015 року

22 січня 2016

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 2,89%, УБ – 4,23%. Взагалі індекс ПФТС впав до рівня 2004 року, а індекс УБ зафіксував найнижче значення з початку своєї діяльності.

За рівнем доходності сектор публічних ІСІ розподілився таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+0,88%), на другому – відкриті (+0,13%), закриті ІСІ – на третьому (-1,73%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 21 відкритого ІСІ станом на 30.12.2015 р. становила 54,41 млн. грн.  Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило +485,43 тис. грн. (+0,90%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,24% до -2,45%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+853,32 тис. грн. (+20,01%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+17,84% в обігу) отримав 758,06 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+201,73 тис. грн. (+7,09%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 101 ЦП отримав 192,14 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які отримали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-326,17 тис. грн. (-16,94%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 335,03 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-17,54% в обігу);

«Альтус-Стратегічний» (-139,58 тис. грн. (-21,43%) – чистий відтік становив 145,14 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 57 шт. сертифікатів;

«ОТП Класичний» (-103,46 тис. грн. (-10,03%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 115,71 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та значні виплати інвесторам.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,99% сукупної ВЧА (21,21 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,41% (5,12 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (6,06% (3,29 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,62% (3,06 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,60% (3,05 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+4,24%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,84%) та «ОТП Класичний» (+1,27%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,45%), «Софіївський» (-2,11%) та «УНІВЕР.УА / Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,54%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,27 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 57,80 тис. грн. (+0,38%).

За результатами грудня лідерами зростання ВЧА (за рахунок позитивної переоцінки активів інвестпортфеля) у секторі інтервальних ІСІ стали:

- «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+47,67 тис. грн. (+6,97%));

- «Платинум» (+37,25 тис. грн. (+0,43%));

- «ТАСК Український Капітал» (+1,90 тис. грн. (+0,15%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +6,97% до -1,74%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+6,97%), «Платинум» (+0,43%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,15%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Аурум» (-1,74%), «Оптімум» (-0,37%) та «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,14 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 191,49 тис. грн. (-2,61%).

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «Індекс Української Біржі» (-3,44%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,61%) та «ТАСК Універсал» (-0,14%).

ВЧА фондів за 10.2020 - 10.2021

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2021

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСП?Ф "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАП?ТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"994 676.747 881126.21100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАП?ТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"8 851 032.0710 000885.101 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"14 339 297.587 279 5911.971.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"2 006 430.351 5231 317.411 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 038 667.239531 089.891 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""82 503 798.3616 8794 887.961 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"5 037 514.173 4101 477.271 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 874 607.561 2563 881.061 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 452 714.843663 969.161 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 911 312.256755 794.541 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ПІФ "Софіївський"4 736 509.712 6781 768.671 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 656 636.405293 131.631 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 601 064.1615 376299.23100.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 436 057.6922 18764.72100.00ТОВ "КУА ОЗОН"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2020 - 10.2021

Доходність фондів за жовтень 2021