Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2015 року

22 січня 2016

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 2,89%, УБ – 4,23%. Взагалі індекс ПФТС впав до рівня 2004 року, а індекс УБ зафіксував найнижче значення з початку своєї діяльності.

За рівнем доходності сектор публічних ІСІ розподілився таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+0,88%), на другому – відкриті (+0,13%), закриті ІСІ – на третьому (-1,73%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 21 відкритого ІСІ станом на 30.12.2015 р. становила 54,41 млн. грн.  Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило +485,43 тис. грн. (+0,90%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,24% до -2,45%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+853,32 тис. грн. (+20,01%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+17,84% в обігу) отримав 758,06 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+201,73 тис. грн. (+7,09%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 101 ЦП отримав 192,14 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які отримали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-326,17 тис. грн. (-16,94%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 335,03 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-17,54% в обігу);

«Альтус-Стратегічний» (-139,58 тис. грн. (-21,43%) – чистий відтік становив 145,14 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 57 шт. сертифікатів;

«ОТП Класичний» (-103,46 тис. грн. (-10,03%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 115,71 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та значні виплати інвесторам.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,99% сукупної ВЧА (21,21 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,41% (5,12 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (6,06% (3,29 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,62% (3,06 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,60% (3,05 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+4,24%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,84%) та «ОТП Класичний» (+1,27%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,45%), «Софіївський» (-2,11%) та «УНІВЕР.УА / Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,54%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,27 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 57,80 тис. грн. (+0,38%).

За результатами грудня лідерами зростання ВЧА (за рахунок позитивної переоцінки активів інвестпортфеля) у секторі інтервальних ІСІ стали:

- «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+47,67 тис. грн. (+6,97%));

- «Платинум» (+37,25 тис. грн. (+0,43%));

- «ТАСК Український Капітал» (+1,90 тис. грн. (+0,15%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +6,97% до -1,74%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+6,97%), «Платинум» (+0,43%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,15%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Аурум» (-1,74%), «Оптімум» (-0,37%) та «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,14 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 191,49 тис. грн. (-2,61%).

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «Індекс Української Біржі» (-3,44%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,61%) та «ТАСК Універсал» (-0,14%).

ВЧА фондів за 09.2024 - 09.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець вересня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"12 480 312.0113 316937.24100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 264 425.405 695 5681.981.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 191 399.206438 073.721 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 939 014.324596 403.081 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 909 922.751 2545 510.311 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“20 898 361.132 1079 918.531 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""93 007 635.6311 0818 393.431 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 703 465.515293 220.161 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 862 769.568 3261 184.571 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 926 517.6844 389786.82100.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 235 920.683 0281 068.661 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 240 404.5914 12087.84100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 670 513.081 7472 101.031 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 026 335.499531 076.951 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 837 548.952 5661 105.821 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 09.2024 - 09.2025

Доходність фондів за вересень 2025