Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2015 року

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 2,89%, УБ – 4,23%. Взагалі індекс ПФТС впав до рівня 2004 року, а індекс УБ зафіксував найнижче значення з початку своєї діяльності.

За рівнем доходності сектор публічних ІСІ розподілився таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+0,88%), на другому – відкриті (+0,13%), закриті ІСІ – на третьому (-1,73%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 21 відкритого ІСІ станом на 30.12.2015 р. становила 54,41 млн. грн.  Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило +485,43 тис. грн. (+0,90%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,24% до -2,45%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+853,32 тис. грн. (+20,01%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+17,84% в обігу) отримав 758,06 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+201,73 тис. грн. (+7,09%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 101 ЦП отримав 192,14 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які отримали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-326,17 тис. грн. (-16,94%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 335,03 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-17,54% в обігу);

«Альтус-Стратегічний» (-139,58 тис. грн. (-21,43%) – чистий відтік становив 145,14 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 57 шт. сертифікатів;

«ОТП Класичний» (-103,46 тис. грн. (-10,03%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 115,71 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та значні виплати інвесторам.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,99% сукупної ВЧА (21,21 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,41% (5,12 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (6,06% (3,29 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,62% (3,06 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,60% (3,05 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+4,24%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,84%) та «ОТП Класичний» (+1,27%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,45%), «Софіївський» (-2,11%) та «УНІВЕР.УА / Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,54%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,27 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 57,80 тис. грн. (+0,38%).

За результатами грудня лідерами зростання ВЧА (за рахунок позитивної переоцінки активів інвестпортфеля) у секторі інтервальних ІСІ стали:

- «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+47,67 тис. грн. (+6,97%));

- «Платинум» (+37,25 тис. грн. (+0,43%));

- «ТАСК Український Капітал» (+1,90 тис. грн. (+0,15%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +6,97% до -1,74%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+6,97%), «Платинум» (+0,43%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,15%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Аурум» (-1,74%), «Оптімум» (-0,37%) та «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,14 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 191,49 тис. грн. (-2,61%).

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «Індекс Української Біржі» (-3,44%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,61%) та «ТАСК Універсал» (-0,14%).