Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2015 року

22 січня 2016

У грудні українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 2,89%, УБ – 4,23%. Взагалі індекс ПФТС впав до рівня 2004 року, а індекс УБ зафіксував найнижче значення з початку своєї діяльності.

За рівнем доходності сектор публічних ІСІ розподілився таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+0,88%), на другому – відкриті (+0,13%), закриті ІСІ – на третьому (-1,73%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 21 відкритого ІСІ станом на 30.12.2015 р. становила 54,41 млн. грн.  Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило +485,43 тис. грн. (+0,90%). Чистий притік коштів у секторі становив +175,06 тис. грн.

За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта - закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,24% до -2,45%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+853,32 тис. грн. (+20,01%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+17,84% в обігу) отримав 758,06 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+201,73 тис. грн. (+7,09%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 101 ЦП отримав 192,14 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів, які отримали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки складових портфеля, не залучили кошти інвесторів та не збільшили чистий капітал.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-326,17 тис. грн. (-16,94%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 335,03 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-17,54% в обігу);

«Альтус-Стратегічний» (-139,58 тис. грн. (-21,43%) – чистий відтік становив 145,14 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 57 шт. сертифікатів;

«ОТП Класичний» (-103,46 тис. грн. (-10,03%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 115,71 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та значні виплати інвесторам.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,99% сукупної ВЧА (21,21 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,41% (5,12 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (6,06% (3,29 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,62% (3,06 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,60% (3,05 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+4,24%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,84%) та «ОТП Класичний» (+1,27%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,45%), «Софіївський» (-2,11%) та «УНІВЕР.УА / Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-1,54%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,27 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 57,80 тис. грн. (+0,38%).

За результатами грудня лідерами зростання ВЧА (за рахунок позитивної переоцінки активів інвестпортфеля) у секторі інтервальних ІСІ стали:

- «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+47,67 тис. грн. (+6,97%));

- «Платинум» (+37,25 тис. грн. (+0,43%));

- «ТАСК Український Капітал» (+1,90 тис. грн. (+0,15%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +6,97% до -1,74%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+6,97%), «Платинум» (+0,43%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,15%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Аурум» (-1,74%), «Оптімум» (-0,37%) та «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,14 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 191,49 тис. грн. (-2,61%).

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася таким чином: «Індекс Української Біржі» (-3,44%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,61%) та «ТАСК Універсал» (-0,14%).

ВЧА фондів за 05.2024 - 05.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець травня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 226 186.083 0951 042.381 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“12 509 489.471 3279 426.891 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 420 924.903966 113.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 666 953.225293 151.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""127 800 300.4415 8988 038.771 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 742 937.9744 292761.82100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 695 767.238 3261 164.511 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"4 984 091.846437 751.311 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 106 776.4012 767869.95100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 684 289.651 2565 321.891 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 816 950.281 8432 071.051 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 162 297.065 755 5931.941.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ "Софіївський"2 746 383.192 5661 070.291 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 202 322.2114 12085.15100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 018 231.339531 068.441 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"

Динаміка ВЧА фондів за 05.2024 - 05.2025

Доходність фондів за травень 2025