Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2015 року

13 жовтня 2015

Фондові біржі у вересні закрилися з відчутним падінням індексів. Весь місяць ринок перебував під тиском негативних новин – загальне падіння світових бірж та «чистка» внутрішнього ринку (51 справа щодо маніпулювання цінами та плани викупу у російських акціонерів часток провідних фондових бірж ПФТС та УБ).

За підсумками місяця індекс Української біржі знизився на 10,96%, а індекс ПФТС - на 8,97%.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +19,51% (-2,53% за вересень), друге місце посіли закриті фонди (+9,08% (-6,09% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ опинився на третьому місці з показником +1,98% (-5,23% за вересень).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 30.09.2015 р. становила 59,33 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1691,73 тис. грн. (-2,87%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -519,80 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -519,80 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності, лише 8 фондів продемонстрували зростання. У вересні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,77% до -12,10%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+51,21 тис. грн. (+3,36%)) – завдяки додатковому розміщенню 28 сертифікатів (збільшення в обігу на 1,82%) отримав чистий притік у розмірі 28,56 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-44,58 тис. грн. (-2,19%)) – попри зниження вартості складових інвестиційного портфеля, залучення додаткових коштів інвесторів (+0,14% в обігу) дозволило отримати 2,96 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-219,81 тис. грн. (-17,04%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -240,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-18,49% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-154,02 тис. грн. (-16,04%)) – негативна переоцінка ВЧА та викуп в учасників фонду 136 інвестиційних сертифікатів призвели до відтоку капіталу у розмірі -89,28 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-46,37 тис. грн. (-1,68%)) – через пред’явлення до викупу 34 інвестиційних сертифікатів зазнав чистий відтік у розмірі -62,80 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у вересні відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,32% сукупної ВЧА (21,55 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,40% (3,79 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (5,98% (3,76 млн. грн.), змістивши фонд «Софіївський» (5,93% (3,52 млн. грн.)) на четверте місце. На п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,42% (3,22 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,77%), «ВСІ» (+1,50%) та «ОТП Облігаційний» (+1,42%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрували фонди: «Аргентум» (-12,10%), «Софіївський» (-8,13%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-7,52%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,87 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -1036,85 тис. грн. (-6,27%).

У вересні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, весь сектор зазнав загального падіння ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробив фонд «Збалансований фонд "Паритет"» (-46,46 тис. грн. (-4,26%)) – інвестори пред’явили до погашення 11 цінних паперів (-1,38% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -15,17 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-якого руху чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався у межах від -0,94% до -9,09%.

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди: «Аурум» (-9,09%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-6,52%) та «Платинум» (-6,34%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до вересневого огляду, на кінець місяця склала 11,853 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -534,93 тис. грн. (-4,32%).

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-266,93 тис. грн. (-4,47%)) – завдяки додатковому розміщенню 13 865 акцій (збільшення в обігу на 7,93%) отримав чистий притік у розмірі 440,07 тис. грн.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від -1,71% до -11,49%.

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрували фонди: «Індекс Української Біржі» (-11,49%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-7,96%) та «АнтиБанк» (-3,21%).

ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець липня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 869 602.748 3261 185.391 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 679 035.735293 173.981 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 211 404.5414 12085.79100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 868.479531 073.311 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 998 257.102 5661 168.451 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 237 713.593 0281 069.251 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 069 106.7611 2308 198.501 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 062 005.956437 872.481 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 777 150.591 2565 395.821 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 661 675.621 7472 095.971 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 256 316.675 725 3921.971.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 472 032.063966 242.501 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 601 119.0212 959895.21100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“17 097 487.151 7619 708.961 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 437 310.7444 328776.87100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

Доходність фондів за липень 2025