Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2015 року
09 липня 2015
За підсумками червня індекс Української біржі збільшився на 0,10%, індекс ПФТС – на 0,86%. Весь місяць показники перебували в помірному боковому тренді на тлі закономірного літнього спаду ділової активності.
За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+6,86%), на другому – інтервальні (+0,61%), закриті ІСІ – на третьому (-3,38%).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 30.06.2015 р. становила 62,07 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило-1393,36 тис. грн. (-2,20%). Чистий відтік коштів у секторі становив 1626,25 тис. грн. через значні виплати інвесторам.
Переважна більшість фондів завершила місяць зі зростанням доходності портфелів, лише 7 фондів зафіксували негативне значення. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +4,77% до -4,41%.
За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ став фонд «Аргентум» (+22,11 тис. грн. (+1,26%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 0,56%) отримав чистий притік у розмірі 9,89 тис. грн.;
Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:
«ОТП Облігаційний» (-869,11 тис. грн. (-61,70%) – найбільший чистий відтік у розмірі 893,92 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-63,44% в обігу);
«ОТП Класичний» (-416,22 тис. грн. (-19,18%) – чистий відтік становив 445,06 тис. грн. також через викуп 225 інвестиційних сертифікатів;
«Альтус-Стратегічний» (-193,25 тис. грн. (-28,58%) – через пред’явлення до викупу 83 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі 199,02 тис. грн.
Список основних гравців сектору у червні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,33% сукупної ВЧА (21,93 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,38% (3,96 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,33% (3,93 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,14% (3,81 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,21% (3,23 млн. грн.)).
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Облігаційний» (+4,77%), «Надбання» (+1,76%) та «ОТП Класичний» (+1,60%).
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «Софіївський» (-4,41%), «Конкорд Достаток» (-1,73%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,01%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 17,5 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 248,16 тис. грн. (+1,44%).
Збільшення вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі інтервальних фондів відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки активів.
У червні лідером зі зростання ВЧА у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Платинум» (+264,6 тис. грн. (+2,35%)) – збільшення вартості чистих активів відбулося виключно через зростання вартості складових інвестпорфеля.
Найбільші виплати інвесторам у червні зробив фонд «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,07 тис. грн. (+0,10%)) – попри зростання ВЧА, інвестори пред’явили до погашення 7 ЦП (-0,87% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -9,65 тис. грн.
Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.
Діапазон доходності інтервальних фондів у червні коливався в межах від +2,35% до -2,98%.
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+2,35%), «ТАСК Український Капітал» (+1,22%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+0,98%).
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-2,98%), «Оптімум» (-0,57%) та «Аурум» (-0,30%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, збільшення вартості портфелів відбулася за рахунок позитивної переоцінки активів.
Діапазон доходності закритих фондів у червні коливався в інтервалі від +1,29% до -1,88%.
Позитивну доходність зафіксували фонди «Індекс Української Біржі» (+1,29%) та «АнтиБанк» (+0,88%).
Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,88%) та «ТАСК Універсал» (-1,05%).