Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2014 року

За підсумками грудня індекс Української Біржі збільшився на 6,33%, а індекс ПФТС - на 1,27%. Оптимізму учасникам ринку надавало стрімке падіння світових цін на нафту та відносна стабілізація курсу валют.

Публічні ІСІ скористалися позитивною динамікою на фондових майданчиках та «відіграли» падіння в листопаді, що дозволило всім секторам інвестфондів завершити рік з позитивною доходністю. Найбільшим попитом серед інвесторів користувалися фонди, що орієнтовані на інструменти з фіксованою доходністю, і саме додаткове розміщення паперів цих фондів обумовило чистий притік коштів інвесторів.

За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+24,20%), на другому – відкриті (+13,21%), інтервальні ІСІ – на третьому (+5,49%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 25 відкритих ІСІ станом на 30.12.2014 р. становила 59,82 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +622,74 тис. грн. (+1,05%). Чистий відтік коштів у секторі становив +328,87 тис. грн.

За підсумками місяця лише вісім фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта ж фондів закінчили місяць зі зростанням. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +5,69% до -13,18%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:
«ВСІ» (+531,63 тис. грн. (+52,28%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+51,45% в обігу) отримав 523,70 тис. грн. чистого притоку капіталу;
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+119,73 тис. грн. (+5,66%)) – за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 95 ЦП  отримав 150,29 тис. грн. чистого притоку;
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+48,07 тис. грн. (+1,87%)) – отримав 57,84 тис. грн. чистого притоку капіталу за рахунок збільшення вартості активів та додаткового розміщення 32 ЦП.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-87,09 тис. грн. (-2,30%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 156,33 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-4,13% в обігу);
«Конкорд Стабільність» (-118,62 тис. грн. (-28,81%) – чистий відтік становив 116,16 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 4000 шт. сертифікатів;
«ОТП Фонд Акцій» (-68,20 тис. грн. (-3,04%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 94,91 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та незначні виплати інвесторам.

Список основних гравців сектору у грудні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,32% сукупної ВЧА (20,53 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,43% (3,85 млн. грн.)), третім став фонд «ОТП Класичний» (6,19% (3,70 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (5,85% (3,50 млн. грн.), на почесному п’ятому - розмістився «Преміум-фонд Індексний» (5,48% (3,28 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Аргентум» (+5,69%), «ОТП Облігаційний» (+5,14%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+4,19%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Бонум Оптімум» (-13,18%), «Дельта-Фонд збалансований» (-5,00%) та «Преміум-фонд Індексний» (-3,17%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 18,30 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 853,87 тис. грн. (+4,89%).

За результатами грудня лідерами зростання ВЧА (за рахунок позитивної переоцінки активів інвестпортфеля) у секторі інтервальних ІСІ стали:

- «Платинум» (+787,22 тис. грн. (+7,84%));
- «Аурум» (+74,93 тис. грн. (+3,74%));
- «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+9,73 тис. грн. (+1,23%)).

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробив фонд:

«Конкорд Перспектива» (-5,76 тис. грн. (-0,23%)) – інвестори пред’явили до погашення 10 ЦП, що призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -0,54 тис. грн.;

Діапазон доходності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +7,84% до -2,03%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+7,84%), «Аурум» (+3,74%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+1,23%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «Оптімум» (-2,30%) та «Конкорд Перспектива» (-0,21%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3 закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,81 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 364,70 тис. грн. (+4,90%).

За результатами грудня лідером залучення капіталу став фонд «Індекс Української Біржі» (+351,07 тис. грн. (+7,53%)) – завдяки позитивній переоцінці інвестпортфеля та додатковому розміщенню цінних паперів (+2,09% в обігу), отримав 95,53 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Доходність закритих фондів у грудні розподілилася наступним чином: «Індекс Української Біржі» (+5,32%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+0,65%) та «ТАСК Універсал» (+0,26%).