Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2014 року

Агресія Росії щодо України отримала нову відповідь – захід познімав цілу низку обмежень з країн - видобувників нафти та на додачу ще й «відкрив» нафтовий вентиль в Саудівській Аравії. Ці дії цілком прогнозовано призвели до стрімкого падіння світових цін на нафту. Позитиву учасникам ринку додали більш ніж оптимістичні підсумки виборів до Верховної Ради. Тож за підсумками жовтня, індекс Української Біржі виріс на 3,46%, а індекс ПФТС збільшився на 3,20%.

Зростання котирувань позитивно позначилося на доходності інвестиційних фондів. Проте, найбільшої «ваги» додали фонди, портфель яких складається з інструментів з фіксованою доходністю, оскільки падіння індексів у попередній місяць було доволі значним, і фондам ризикових інвестицій не вистачило драйву надолужити втрачене у жовтні.

За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+28,23%), на другому – відкриті (+13,31%), інтервальні ІСІ – на третьому (+9,40%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 27 відкритих ІСІ станом на 31.10.2014 р. становила 67,89 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -107,22 тис. грн. (-0,16%). Чистий відтік коштів у секторі становив -1752,60 тис. грн. через істотні виплати інвесторам.

За підсумками місяця лише чотири фонди зафіксували негативну зміну ВЧА, решта ж фондів вдало скористалася зростанням котирувань на біржах. У жовтні діапазон доходності інвестфондів коливався від +9,38% до -8,69%.

За результатами жовтня лідерами зростання ВЧА у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+93,37 тис. грн. (+9,38%)), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+55,90 тис. грн. (+5,84%)) та «Альтус-Депозит» (+25,83 тис. грн. (+1,21%)). Жоден з фондів не отримав ні копійки притоку чистого капіталу через відсутність залучення коштів інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-956,12 тис. грн. (-31,96%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 938,59 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-31,62% в обігу);
«ОТП Класичний» (-207,52 тис. грн. (-5,20%) – чистий відтік становив 259,57 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 146 шт. сертифікатів;
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-179,00 тис. грн. (-6,90%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 201,09 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам.

Список основних гравців сектору у жовтні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (31,04% сукупної ВЧА (21,08 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Спарта Збалансований» (13,40% (9,09 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (5,93% (4,02 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «ОТП Класичний» (5,58% (3,79 млн. грн.), на почесному п’ятому - розмістився «Преміум-фонд Індексний» (5,02% (3,41 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+9,38%), «Надбання» (+7,26%) та «КІНТО-Еквіті» (+6,67%).

Найгірші показники за доходністю у жовтні продемонстрували фонди «Дельта-Фонд збалансований» (-8,69%), «ФІДО Фонд Облігаційний» (-0,63%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-0,49%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 18,55 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 3,52 тис. грн. (-0,02%).

У жовтні лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+170,58 тис. грн. (+7,95%)) – за рахунок збільшення вартості активів інвестпортфеля та залучення коштів інвесторів (+2,42% в обігу) отримав 54,43 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробив фонд «Платинум» (-141,05 тис. грн. (-1,31%)) – інвестори пред’явили до погашення 599 ЦП, що призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -178,54 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у жовтні коливався в межах від +5,40% до -2,08%.

Лідерами за доходністю були фонди: «Аурум» (+5,40%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+0,60%) та «Платинум» (+0,33%).

Найгірші показники за доходністю у жовтні продемонстрували фонди «ТАСК Український Капітал» (-2,08%) та «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до жовтневого огляду, на кінець місяця склала 768,92 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 218,03 тис. грн. (+2,79%).

У жовтні жоден фонд не отримав притоку чистого капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробив фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-71,26 тис. грн. (-4,31%)) – через пред’явлення інвесторами до погашення 55 акцій (-5,16% в обігу) фонд отримав 85,26 тис. грн. чистого відтоку.

Діапазон доходності закритих фондів у жовтні коливався в інтервалі від +5,87% до -0,09%.

Лідерами за доходністю були фонди: «Індекс Української Біржі» (+5,87%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+0,88%).

Найгірший показник у жовтні зафіксував фонд «ТАСК Універсал» (-0,09%).