Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2014 року

09 жовтня 2014

«Ані війни, ані миру» - саме така ситуація чинила тиск на українські індекси весь вересень.

Невпевненості учасникам ринку додавали пропозиції уряду перевести ІСІ на загальний режим оподаткування, що несе загрозу подвійного оподаткування прибутків інвесторів. Тож за підсумками вересня, індекс Української Біржі втратив 8,80%, а індекс ПФТС знизився на 5,52%, і навіть стрімке зниження світових цін на нафту не додало оптимізму учасникам ринку.

Падіння доходності всіх секторів публічних ІСІ у вересні, щоправда, дещо уповільнилося. Традиційно, у період падіння вартості активів на перші місця за прибутковістю вийшли фонди, портфель яких складається з інструментів з фіксованою доходністю.

За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+22,98%), на другому – відкриті (+12,46%), інтервальні ІСІ – на третьому (+9,50%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 28 відкритих ІСІ станом на 30.09.2014 р. становила 71,96 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -747,04 тис. грн. (-1,03%). Чистий відтік коштів у секторі становив -144,19 тис. грн. через падіння вартості активів та відносно невеликі виплати інвесторам.

Сектор завершив місяць зі значним «просіданням» доходності портфелів, лише 9 фондів втримали свої позиції та не вийшли з «зеленої» зони. У вересні діапазон доходності інвестфондів коливався від +34,58% до -8,66%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«ОТП Класичний» (+661,52 тис. грн. (+19,85%)) – завдяки додатковому розміщенню 346 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 18,17%) отримав чистий притік у розмірі 605,80 тис. грн.;
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+242,57 тис. грн. (+8,82%) – отримав 113,77 тис. грн. чистого притоку капіталу за рахунок збільшення кількості сертифікатів в обігу на 4,14% та за рахунок збільшення вартості активів портфеля;
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-65,87 тис. грн. (-6,21%)) – попри зменшення вартості активів інвестпорфеля, за рахунок залучення коштів інвесторів (+0,49% в обігу) отримав 4,50 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:
«ВСІ» (-553,39 тис. грн. (-34,69%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 466,01 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-29,90% в обігу);
«Аргентум» (-312,10 тис. грн. (-14,45%) – чистий відтік становив 132,66 тис. грн. також через падіння вартості активів та значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 3400 шт. сертифікатів;
«КІНТО-Класичний» (-126,78 тис. грн. (-0,62%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 125,48 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам.

Список основних гравців сектору у вересні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (28,43% сукупної ВЧА (20,45 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Спарта Збалансований» (12,64% (9,09 млн. грн.)), третім став фонд «ОТП-Класичний» (5,55% (3,99 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Софіївський» (5,51% (3,96 млн. грн.), на почесному п’ятому - розмістився «КІНТО-Еквіті» (5,26% (3,78 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Дельта-Фонд збалансований» (+34,58%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+4,50%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,82%).

Найгірші показники за доходністю у вересні продемонстрували фонди «Аргентум» (-8,66%), «ВСІ» (-6,83%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-6,66%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 21,49 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 639,30 тис. грн. (-3,28%).

У вересні лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Платинум» (-370,09 тис. грн. (-3,31%)) – попри зменшення вартості активів інвестпорфеля, за рахунок залучення коштів інвесторів (+0,04% в обігу) отримав 4,76 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили фонди:
«Збалансований фонд "Паритет"» (-19,63 тис. грн. (-1,71%)) – інвестори пред’явили до погашення 6 ЦП, що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -8,06 тис. грн.;
«Оптімум» (-6,52 тис. грн. (-0,95%)) – чистий відтік становив 5,03 тис. грн. через негативну переоцінку активів та пред’явлення інвесторами до погашення 5 ЦП.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався в межах від -0,19% до -6,88%.

Найгірші показники за доходністю у вересні продемонстрували фонди «Аурум» (-6,88%), «ТАСК Український Капітал» (-3,62%) та «Платинум» (-3,35%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до вересневого огляду, на кінець місяця склала 11,75 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 501,61 тис. грн. (-4,10%).

У вересні жоден фонд не отримав притоку чистого капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробив фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+92,31 тис. грн. (+5,92%)) – через пред’явлення інвесторам до погашення ЦП (-4,39% в обігу) фонд отримав 75,48 тис. грн. чистого відтоку.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від +10,78% до -9,07%. Єдиним лідером за доходністю у вересні став фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+10,78%).

Найгірші показники у вересні зафіксував фонд «Індекс Української Біржі» (-9,07%).

ВЧА фондів за 05.2024 - 05.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець травня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“12 509 489.471 3279 426.891 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 420 924.903966 113.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 666 953.225293 151.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""127 800 300.4415 8988 038.771 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 742 937.9744 292761.82100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 695 767.238 3261 164.511 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"4 984 091.846437 751.311 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 106 776.4012 767869.95100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 684 289.651 2565 321.891 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 816 950.281 8432 071.051 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 162 297.065 755 5931.941.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ "Софіївський"2 746 383.192 5661 070.291 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 202 322.2114 12085.15100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 018 231.339531 068.441 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 226 186.083 0951 042.381 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 05.2024 - 05.2025

Доходність фондів за травень 2025