Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року

18 січня 2012

Підготовлено на основі офіційної звітності КУА, поданої до УАІБ
Усі дані на кінець місяця розраховано станом на 29.12.2011

Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року

ВЧА фондів за 03.2023 - 03.2024

ВЧА відкритих фондів на кінець березня 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ ""ОТП Класичний""75 575 861.8711 0766 823.391 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"24 984 481.9044 420562.46100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 508 046.195292 850.741 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 145 870.611 2564 893.211 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"4 744 508.856757 028.901 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"734 891.977 88193.24100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 497 331.353 145476.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"9 043 897.056 434 4051.411.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 003 343.039531 052.821 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 507 833.202 566977.331 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 249 455.7512 787332.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 486 991.358 3261 139.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"2 688 694.861 4321 877.581 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 873 825.823665 119.741 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“6 829 492.951 0436 547.931 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 03.2023 - 03.2024

Доходність фондів за березень 2024