Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року

18 січня 2012

Підготовлено на основі офіційної звітності КУА, поданої до УАІБ
Усі дані на кінець місяця розраховано станом на 29.12.2011

Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2011 року

ВЧА фондів за 03.2025 - 03.2026

ВЧА відкритих фондів на кінець березня 2026

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ ""ОТП Класичний""90 774 957.4010 1058 983.171 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”4 954 022.867077 007.101 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 839 486.911 7472 197.761 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"7 206 510.451 2545 746.821 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ПІФ "Софіївський"3 045 687.582 5661 186.931 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 396 741.626438 393.071 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“41 193 070.673 69011 163.431 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"38 045 841.4544 353857.79100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"10 497 697.645 299 5411.981.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 299 999.7814 12092.06100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 756 241.095293 319.921 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"10 210 301.658 3261 226.311 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 215 837.153 0281 062.031 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський"14 559 381.7213 6511 066.54100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 003 847.279531 053.351 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"

Динаміка ВЧА фондів за 03.2025 - 03.2026

Доходність фондів за березень 2026