УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2026 року

У вересні українські фондові біржі зафіксували такі показники: індекс ПФТС закрився «в нуль», а індекс біржі «Перспектива» зменшився на -1,35%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць так: відкриті фонди +0,10%, закриті ІСІ -1,03%, для оцінки діяльності інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 10 відкритих ІСІ станом на 30.09.2026 р. становила 184,24 млн грн. Відповідно до показників на кінець серпня, загальне збільшення ВЧА склало +1210,19 тис. грн (+0,66%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності, лише два зафіксували зменшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,09% до -1,45%.

За результатами вересня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (-57,32 тис. грн (-0,37%)) – попри зменшення вартості складових інвестпортфеля, додаткове розміщення 154 шт. сертифікатів (+1,10% в обігу) фонд отримав найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +169,70 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+358,34 тис. грн (+0,91%)) – так само, залучення коштів інвесторів дозволило фонду отримати +34,44 тис. грн чистого притоку капіталу;

Решта фондів, у яких зафіксовано збільшення ВЧА, отримали його за рахунок позитивної переоцінки активів фондів.

Найбільші виплати інвесторам у вересні здійснив фонд «КІНТО-Еквіті» (-46,23 тис. грн (-1,42%)) – найбільші виплати інвесторам через пред’явлення до викупу 44 шт. ІС (-1,44% в обігу) зменшили чистий капітал фонду на -46,85 тис. грн;

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (51,65% сукупної ВЧА (95,16 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (21,67% (39,93 млн грн), третє місце - за фондом «КІНТО-Казначейський» (8,41% (15,49 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «ОТП Фонд Акцій» (6,56% (12,08 млн грн)), фонд «Альтус-Депозит» (4,95% (7,46 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1,09%), «КІНТО-Класичний» (+0,82%) та «Альтус-Депозит» (+0,69%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондів «КІНТО-Казначейський» (-1,45%) та «ОТП Фонд Акцій» (-1,29%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ у вересні.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено сімзакритих ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 7965,89 млн грн.Відповідно до наданих даних, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +134,99 млн грн (+4,98%).

За результатами вересня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали фонди:

«ІНЖУР REIT» (+196,02 млн грн (+2,98%)) – через значне залучення коштів інвесторів та додаткове розміщення ІС (+2,57% в обігу) фонд отримав найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +168,63 млн грн;

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+1,07 млн грн (+2,51%)) – так само, завдяки залученню коштів інвесторів фонд отримав +679,42 тис. грн «чистими».

У решти фондів зростання ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання вартості складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у вересні здійснив фонд «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (-41,20 млн грн (-3,55%)) – найбільші виплати інвесторам через пред’явлення до викупу певної кількості акцій (-4,37% в обігу) зменшили чистий капітал фонду на -51,16 млн грн;

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,90%), «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+0,85%) та «ІНЖУР REIT» (+0,40%). 

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондів «КІНТО-Голд» (-9,21%) та «Індекс Української Біржі» (-0,18%).