УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2026 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими  показниками: індекс ПФТС за підсумками травня втратив -1,85%, індекс біржі «Перспектива» навпаки, збільшився на +2,27%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+3,77% (+0,49% за місяць)), друге місце посів сектор закритих ІСІ (+2,74% (-0,55% за місяць)), отриманих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ було недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 29.05.2026 р. становила 240,35 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало +326,03 тис. грн (+0,14%). Обсяг залучень коштів інвесторів був менший за виплати, через що загальний чистий відтік коштів у секторі становив -2,41 млн грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,36% до -4,41%.

За результатами травня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,43 млн грн (+26,86%)) – найбільше у секторі залучення коштів інвесторів (+24,51% в обігу) посприяло збільшенню чистого капіталу у розмірі +1,33 млн грн;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+4,42 млн грн (+5,82%)) – так само, через додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+3,08% в обігу) фонд отримав +1,30 млн грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у травні зробив фонд «ОТП Класичний» (-4,03 млн грн (-4,40%)) – через незначні виплати інвесторам (-5,52% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік капіталу у секторі у розмірі -5,08 млн грн.

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (36,41% сукупної ВЧА (127,80 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (18,31% (43,99 млн грн)), третє місце посів фонд «КІНТО-Класичний» (16,13% (38,77 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «КІНТО-Казначейський» (6,14% (14,75 млн грн)), фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,58% (11,01 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+3,36%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,66%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,88%).

Від’ємні показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні показали фонди: «Софіївський» (-4,41%), «ОТП Фонд Акцій» (-1,46%) та «КІНТО-Казначейський» (-0,08%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних впродовж місяця було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в травні включено 4закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 6438,44 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів, у порівнянні з попереднім періодом, збільшилася на +307,12 млн грн (+5,01%).

За результатами травня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ІНЖУР REIT» (+295,42 млн грн (+5,91%)) – додаткове розміщення певної кількості ІС серед інвесторів (+4,69% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +234,06 млн грн;

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+12,05 млн грн (+1,07%)) – так само, «вливання» коштів інвесторів (+0,65% ІС в обігу) дало фонду притік чистого капіталу у розмірі +7,22 млн грн.

За підсумками травня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «ІНЖУР REIT» (+1,13%), «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+0,42%), «Індекс Української Біржі» (-0,15%) та «КІНТО-Голд» (-3,60%).