УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2026 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими значеннями: індекс ПФТС збільшився на +11,98%, індекс біржі «Перспектива» - на +0,08%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+6,59% (+1,58% за місяць)), друге місце зайняв сектор закритих ІСІ (+4,74% (+3,54% за місяць), щодо діяльності сектору інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо для здійснення порівняльного аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ станом на 31.08.2026 р. становила 253,50 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало  +2463,55 тис. грн (+0,98%). У серпні обсяг виплат інвесторам перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -1807,66 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +11,00% до -0,83%.

Лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1774,51 тис. грн (+3,71%)) – залучення коштів інвесторів (+2,04% в обігу) дозволило фонду отримати найбільше зростання чистого капіталу на +994,51 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+356,67 тис. грн (+0,91%)) – так само, за рахунок додаткового розміщення інвестиційних сертифікатів (+0,03% в обігу) фонд отримав +10,80 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-954,26 тис. грн (-1,00%)) – пред’явлення інвесторами до викупу 215 інвестиційних сертифікатів призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -2023,60 тис. грн;

«ВСІ» (-758,29 тис. грн (-29,57%)) – так само, зменшення в обігу ІС на 29,54% спричинило відтік чистого капіталу у розмірі -758,23 тис. грн.

Лідерство у секторі розподілилося так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (37,13% сукупної ВЧА (94,13 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (19,58% (49,63 млн грн)), третє місце посів фонд «КІНТО-Класичний» (15,61% (39,57 млн грн)). Четверте місце – за фондом «КІНТО-Казначейський» (6,13% (15,55 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,83% (12,23 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+11,00%), «КІНТО-Казначейський» (+3,72%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,63%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні показали фонди: «Софіївський» (-0,83%), «ВСІ» (-0,04%) та «КІНТО-Еквіті» (+0,10%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Отриманих даних було недостатньо для проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в серпні включено 5 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7791,60 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +446,04 млн грн (+6,07%).

Лідерами із залучення коштів інвесторів стали такі фонди:

«ІНЖУР REIT» (+446,60 млн грн (+7,29%)) – найбільший притік чистого капіталу у розмірі +133,09 млн грн через значне додаткове розміщення ІС (+2,18% в обігу);

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+1,47 млн грн (+3,56%)) – так само, через залучення коштів інвесторів отримав +1,18 млн грн чистого притоку капіталу;

Жоден фонд не здійснював виплат інвесторам.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Голд» (+12,44%), «ІНЖУР REIT» (+4,99%) та «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,68%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні показали фонди: «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (-0,27%) та «Індекс Української Біржі» (-0,14%).