УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2026 року

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс ПФТС збільшився на +0,06%, а індекс біржі «Перспектива» навпаки, втратив -8,95%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+0,99%), на другому – закриті фонди (-2,93%), наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ було недостатньо для проведення порівняльного аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 27.02.2026 р. становила 235,75 млн грн. Відповідно до показників на кінець січня, загальне збільшення вартості чистих активів становило+6632,04 тис. грн (+2,89%). Залучення коштів інвесторів перевищили рівень виплат, то ж загальний чистий притік капіталу у секторі становив +4164,38 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершили місяць зі зростанням доходності, лише два з них увійшли в «червону зону». Доходність у секторі коливалася від +6,91% до -3,41%.

За результатами лютого лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+4771,15 тис. грн (+13,85%)) – фонд отримав найбільший притік чистого капіталу у розмірі +3757,63 тис. грн завдяки значним «вливанням» інвесторів (+10,77% ІС в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+377,95 тис. грн (+8,92%)) - так само, за рахунок залучення коштів інвесторів (+5,72% в обігу) фонд отримав +245,22 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (-26,58 тис. грн (-0,18%)) – попри зменшення ВЧА, збільшення ІС в обігу (+0,76%) дозволило фонду збільшити свій чистий капітал на +112,08 тис. грн.

Виплат інвесторам у лютому в секторі не зафіксовано.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (38,63% сукупної ВЧА (91,08 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (16,64% (39,23 млн грн)), третє місце - «КІНТО-Класичний» (16,08% (37,90 млн грн). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Казначейський» (6,35% (14,96 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,66% (10,98 млн грн)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+6,91%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+3,02%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,78%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому отримали у фондах: «ОТП Фонд Акцій» (-3,41%) та «КІНТО-Казначейський» (-0,93%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 15,03 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -658,88 тис. грн (-4,20%).

У лютому жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміна ВЧА відбулася за рахунок переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Показники в секторі у лютому були такими: «КІНТО-Голд» (-5,73%) та «Індекс Української Біржі» (-0,13%).