УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2026 року

За підсумками місяця індекси українського фондового ринку закрилися різноспрямовано: індекс біржі ПФТС збільшився на +0,69%, а індекс біржі «Перспектива» знизився на -0,09%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+4,92% (-0,38% за місяць)),  другим був сектор закритих ІСІ (+1,22% (+0,06% за місяць), інтервальні фонди посіли третю сходинку (-4,56% (-0,18% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ станом на 31.07.2026 р. становила 251,04 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало+1,09 млн грн (+0,43%). Обсяг залучень коштів інвесторів у липні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +62,08 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,40% до -8,76%.

За результатами липня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,70 млн грн (+3,68%)) – додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (ІС) (+3,19% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший притік чистого капіталу у розмірі +1,48 млн грн;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+494,66 тис. грн (+6,74%)) – отримав притік чистого капіталу у розмірі +398,20 тис. грн завдяки додатковому залученню коштів інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили фонди:

«ВСІ» (-1,36 млн грн (-34,72%)) – через пред’явлення інвесторами до викупу значної частини ІС (-34,69% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік капіталу у розмірі -1,37 млн грн;

«КІНТО-Класичний» (-158,40 тис. грн (-0,40%)) – так само, викуп у інвесторів 454 шт. ІС призвів до втрат -403,70 тис. грн «чистими»;

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (37,88% сукупної ВЧА (95,09 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (19,06% (47,86 млн грн)), третє місце посів фонд «КІНТО-Класичний» (15,62% (39,21 млн грн)). Четверте місце – за фондом «КІНТО-Казначейський» (5,98% (15,01 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,39% (11,03 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,40%), «ОТП Класичний» (+0,93%) та «Альтус-Збалансований» (+0,77%).

Від’ємні показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні показали фонди: «Софіївський» (-8,76%), «ОТП Фонд Акцій» (-1,88%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,37%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено один інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 665,31 тис. грн.

Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення порівняльного аналізу.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в липні включено вісім закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,39 млрд грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +411,01 млн грн (+5,89%).

За результатами липня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ІНЖУР REIT» (+388,90 млн грн (+6,78%)) – найбільший притік чистого капіталу у секторі у розмірі +416,75 млн грн завдяки значному додатковому розміщенню ІС (+7,33% в обігу);

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+21,51 млн грн (+1,88%)) – так само, отримав притік чистого капіталу у розмірі +25,27 млн грн завдяки додатковому залученню коштів інвесторів (+2,22% в обігу);

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+468,55 тис. грн (+1,15%)) – додаткове розміщення ІС (+0,61% в обігу) дозволило фонду отримати +249,98 тис. грн «чистими».

Виплат інвесторам у секторі за липень не зафіксовано.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди: «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,54%), «КІНТО-Голд» (+0,52%) та «Синергiя - 5» (+0,41%).

У «червоній зоні» опинилися фонди «ІНЖУР REIT» (-0,51%), «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (-0,33%) та «Індекс Української Біржі» (-0,16%).