УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2026 року

За підсумками квітня українські індекси фондового ринку закрилися в «червоній зоні»: індекс ПФТС знизився на -6,75%), а індекс біржі «Перспектива» на -3,34%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+3,25% (+0,68% за місяць)), друге місце посів сектор закритих ІСІ (+2,27% (+0,05% за місяць)). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 30.04.2026 р. становила 240,02 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення ВЧА склало+3,11 млн грн (+1,31%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +716,59 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,31% до -2,74%.

За результатами квітня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+383,41 тис. грн (+0,93%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+1,19% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший у секторі чистий притік капіталу у розмірі 493,64 тис. грн;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+373,38 тис. грн (+7,54%)) – так само, за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля та додатковому розміщенню ІС (+8,49% в обігу) отримав +418,84 тис. грн «чистими».

Решта фондів збільшила ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам здійснив фонд «ОТП Класичний» (-779,94 тис. грн (-0,86%)) – попри збільшення ВЧА, погашення незначної кількості ІС  (-0,12% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -108,82 тис. грн;

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (38,14% сукупної ВЧА (91,55 млн грн)), другу сходинку - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (17,32% сукупної ВЧА (41,58 млн грн)), третє місце – фонд «КІНТО-Класичний» (16,04% (38,50 млн грн)). Четверте місце за фондом «КІНТО-Казначейський» (6,15% (14,76 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,53% (10,87 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,31%), «ОТП Фонд Акцій» (+3,54%) та «ТАСК Ресурс» (+1,55%).

Найгірші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів (ІС) у квітні були у фондах: «Надбання» (-2,74%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-0,88%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-0,26%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Через відсутність інформації за попередні періоди місяця зробити порівняльний аналіз діяльності інтервальних ІСІ за квітень 2026 року неможливо.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в квітні включено 7 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 101,98 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1,44 млн грн (+1,43%).

За результатами квітня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став  фонд «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+1,50 млн грн (+4,12%)) – додаткове залучення коштів інвесторів (+3,70% ІС в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі 1,35 млн грн.

За підсумками квітня доходність фондів у секторі була такою:

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+2,25%), «Індекс Української Біржі» (-1,15%) та «КІНТО-Голд» (-16,12%).