УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2026 року

За підсумками червня індекс ПФТС збільшився на +1,13%, а індекс біржі «Перспектива» -  на +1,24%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+1,71%), на другому – закриті (-1,09%). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.06.2026 р. становила 251,71 млн грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення вартості чистих активів (ВЧА) становило+11,36 млн грн (+4,73%). Через значне залучення коштів інвесторів, чистий капітал у секторі збільшився на +7,96 млн грн.

У червні доходність відкритих інвестфондів коливалася у діапазоні від +12,41% до -1,02%.

За результатами червня лідерами із залучення коштів інвесторів стали фонди:

«ОТП Класичний» (+6,69 млн грн (+7,64%)) – найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +5,50 млн грн відбувся через значне розміщення інвестиційних сертифікатів (ІС) (+6,27% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,16 млн грн (+4,92%)) – додаткове розміщення ІС (+3,59% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі 1,59 млн грн «чистими»;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+578,77 тис. грн (+8,56%)) – так само, завдяки додатковому розміщенню 69 шт. ІС фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +494,35 тис. грн.

Виплати інвесторам у червні здійснив фонд «КІНТО-Класичний» (+599,39 тис. грн (+1,55%)) – попри позитивну переоцінку складових інвестпортфеля, пред’явлення до погашення 30 шт. ІС спричинило відтік чистого капіталу у розмірі -26,31 млн грн;

У решти фондів зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки інвестпортфелів.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (37,43% сукупної ВЧА (94,21 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (18,34% (46,16 млн грн)), третє місце посів фонд «КІНТО Класичний» (15,64% (39,37 млн грн). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Казначейський» (5,95% (14,97 млн грн)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,49% (11,29 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«Софіївський» (+12,41%), «ОТП Фонд Акцій» (+4,45%) та «КІНТО-Класичний» (+1,61%).

Від’ємні показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні показали фонди: «КІНТО-Казначейський» (-1,02%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-0,30%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в червні включено 5закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 6934,65 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +455,53 тис. грн (+7,08%).

За результатами червня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «ІНЖУР REIT» (+449,00 млн грн (+8,49%)) – найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +371,53 млн грн відбувся через значне розміщення ІС (+7,02% в обігу).

За підсумками червня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «ІНЖУР REIT» (+1,41%), «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+1,33%), «Індекс Української Біржі» (-0,17%) та «КІНТО-Голд» (-6,93%).