УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2026 року

За підсумками березня українські біржові майданчики закрилися з такими показниками: індекс ПФТС зменшився на -0,28%, а індекс біржі «Перспектива» навпаки, виріс на +0,20%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+2,53% (-0,26% за місяць)) та закриті (+0,42% (-6,42% за місяць)). Даних щодо діяльності інтервальних ІСІ було недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.03.2026 р. становила 236,99 млн грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець попереднього періоду інформації, загальне збільшення чистих активів становило+1248,62 тис. грн (+0,53%). Додаткове залучення коштів інвесторів перевищило виплати їм, що дозволило відкритим фондам отримати чистий притік у розмірі +317,35 тис. грн.

У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +0,98% до -4,53%.

За результатами березня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1961,91 тис. грн (+5,00%)) – отримав чистий притік у розмірі +1688,33 тис. грн завдяки додатковому розміщенню 151 шт. інвестсертифікатів;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+339,09 тис. грн (+7,35%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+6,32% в обігу) отримав +295,09 тис. грн чистого притоку;

«КІНТО-Казначейський» (-402,49 тис. грн (-2,69%)) – попри зниження вартості складових інвестпортфеля, через залучення коштів інвесторів (+0,37% в обігу), фонд отримав +55,65 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у березні зробили фонди:

«ОТП Класичний» (-302,52 тис. грн (-0,33%)) – через пред’явлення до погашення інвесторами 133 ІС фонд отримав найбільший чистий відтік у розмірі -1192,58 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-482,70 тис. грн (-4,40%)) – так само, виплати інвесторам призвели до втрат чистого капіталу у розмірі -508,54 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (38,30% сукупної ВЧА (90,77 млн грн)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (17,38% (41,19 млн грн)), третє місце - «КІНТО-Класичний» (16,05% (38,05 млн грн)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Казначейський» (6,14% (14,56 млн грн)), п’ята сходинка - за фондом «ОТП Фонд Акцій» (4,43% (10,50 млн грн)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «ОТП Класичний» (+0,98%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,97%) та «ВСІ» (+0,93%).

Негативні показники у березні отримали фонди: «ТАСК Ресурс» (-4,53%), «КІНТО-Казначейський» (-3,05%) та «КІНТО-Еквіті» (-1,48%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 5закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 70,13 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -1293,41 тис. грн (-8,61%).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (-1,31%) та «КІНТО-Голд» (-11,52%).