УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2025 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс ПФТС збільшився на +0,35%, індекс біржі «Перспектива» - на +4,81%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: сектор відкритих фондів +28,99% (+0,94% за місяць) та сектор закритих ІСІ +17,87% (+1,32% за місяць), дані щодо інтервальних ІСІ відсутні.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 28.11.2025 р. становила 215,21 млн грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА у листопаді склало+3581,07 тис. грн (+1,69%).

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (41,34% сукупної ВЧА (88,97 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (16,60% (35,73 млн грн)), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (12,38% (26,65 млн грн)). Фонд «КІНТО-Казначейський» (6,08% (13,08 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,16% (11,11 млн грн)).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зростанням доходності. Діапазон доходності у секторі коливався від +3,09% до +0,12%.

За результатами листопада лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2511,43 тис. грн (+10,40%)) – через збільшення вартості чистих активів та значне розміщення інвестиційних сертифікатів (+8,40% в обігу) фонд отримав найбільший чистий притік капіталу у розмірі +2063,78 тис. грн;

Решта фондів отримала збільшення ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді здійснили такі фонди:

«ОТП Класичний» (+106,73 тис. грн (+0,12%)) – попри зростання ВЧА, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,77% ІС в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі  -693,41 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (-217,31 тис. грн (-1,92%)) – інвестори пред’явили до викупу певну кількість ІС (-2,44% в обігу), що призвело до втрат фондом -277,11 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Класичний» (+550,65 тис. грн (+1,57%)) – попри зростання ВЧА, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,07% ІС в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі  -25,32 тис. грн.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+3,09%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,85%) та «КІНТО-Класичний» (+1,64%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів у листопаді були у фондів «КІНТО-Еквіті» (+0,12%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+0,33%) та «ТАСК Ресурс» (+0,36%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Отриманих даних було недостатньо для оцінки діяльності інтервальних ІСІ у листопаді.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів п’ятьохзакритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 4501,36 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +368,36 млн грн (+8,91%).

За результатами листопада лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ІНЖУР REIT» (+304,55 млн грн (+9,64%)) – значне залучення коштів інвесторів (+9,53% акцій в обігу) дозволило фонду отримати найбільший притік (у секторі) чистого капіталу у розмірі +295,24 млн грн;

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+62,49 млн грн (+6,69%)) – так само, через збільшення ВЧА та «вливанням» інвесторів (+6,15% акцій в обігу) фонд отримав +57,52 млн грн «чистими»;

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+885,40 тис. грн (+3,36%)) – через незначне додаткове розміщення акцій (+2,80% в обігу) фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +739,83 тис. грн.

Лідерами з доходності у секторі були фонди: «КІНТО-Голд» (+5,22%), «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,55%) та «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+0,51%).