УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2025 року

За результатами місяця індекс ПФТС закрився зі зростанням +0,53% та за підсумками 2025 року зафіксував показник -8,26%. Індекс біржі «Перспектива» у грудні знизився на -2,30% та за підсумками року відбулося зростання на +8,49%.

 За рівнем доходності сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+30,21% річних), на другій сходинці – закриті фонди (+19,42% річних), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.12.2025 р. становила 221,73 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення ВЧА становило+6515,94 тис. грн (+3,03%). Зміни чистого капіталу у секторі становили +3550,68 тис. грн.

За підсумками грудня переважна більшість фондів завершили місяць зі зростанням рівня доходності, лише три закрилися у «червоній зоні». Діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +3,12% до -2,54%.

За результатами грудня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+4149,52 тис. грн (+15,57%)) – фонд отримав найбільший чистий притік у розмірі +3383,13 тис. грн завдяки значному додатковому розміщенню інвестиційних сертифікатів (+12,47% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+455,61 тис. грн (+13,50%)) – так само, через залучення коштів інвесторів (+11,52% ІС в обігу) фонд отримав +389,45 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+480,42 тис. грн (+3,67%)) – збільшення чистого капіталу (+71,94 тис. грн) відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля та додаткових «вливань».

Найбільші виплати інвесторам у грудні здійснив фонд «ОТП Класичний» (+743,60 тис. грн (+0,84%)) – викуп у інвесторів 34 шт. ІС призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -293,83 тис. грн.

Решта фондів зазнала зниження ВЧА виключно через негативну переоцінку складових інвестпортфеля.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (40,46% сукупної ВЧА (88,72 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,32% сукупної ВЧА (36,19 млн грн)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (13,89% (30,80 млн грн)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Казначейський» (6,12% (13,56 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався «ОТП Фонд Акцій» (5,07% (11,24 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Казначейський» (+3,12%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,76%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,78%).

Найменші показники за доходністю у грудні були у фондах «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-2,54%), «ВСІ» (-0,24%) та «Софіївський» (-0,07%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів шістьох закритих ІСІ, які включено до огляду за грудень, на кінець місяця склала 4990,32 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +478,31 млн грн (+10,63%).

За результатами грудня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ІНЖУР REIT» (+458,67 млн грн (+13,24%)) – значне залучення коштів інвесторів (+10,32% акцій в обігу) дозволило фонду отримати найбільший притік чистого капіталу у розмірі +356,35 млн грн;

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+13,78 млн грн (+1,38%)) – так само, через збільшення ВЧА та «вливанням» інвесторів (+0,87% акцій в обігу) фонд отримав +8,66 млн грн «чистими»;

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+5,33 млн грн (+3,36%)) – через додаткове розміщення акцій (+4,18% в обігу) фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +1,14 млн грн.

Лідерами з доходності у секторі були фонди: «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+14,78%), «КІНТО-Голд» (+6,31%) та «ІНЖУР REIT» (+2,64%).