Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2023 року

11 січня 2024
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2023 року

За результатами місяця індекс ПФТС закрився з нульовим значенням, а індекс УБ зменшився на -2,33%. За підсумками 2023 року українські індекси зафіксували такі показники: ПФТС -2,34%, індекс УБ +7,65%.

За зміною рівня доходності сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+23,41% річних), на другій сходинці – відкриті фонди (+13,20% річних), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 29.12.2023 р. становила 151,70 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення ВЧА становило +2086,84 тис. грн (+1,39%). Зміни чистого капіталу у секторі становили +8,10 тис. грн.

За підсумками грудня переважна більшість фондів завершили місяць зі зростанням рівня доходності, лише два закрилися у «червоній зоні». Діапазон доходності інвестфондів коливався у межах від +4,97% до -1,99%.

За результатами грудня лідерами зі зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Класичний» (+266,17 тис. грн (+1,11%)) – фонд отримав зростання ВЧА завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля та додатковому залученню інвестиційних коштів (+4,88 тис. грн притоку чистого капіталу);

«КІНТО-Казначейський» (+123,61 тис. грн (+2,72%))  так само, за рахунок збільшення ВЧА через зростання активів фонду та додаткове розміщення інвестсертифікатів (+0,10% в обігу) фонд отримав +4,62 тис. грн «чистими»;

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробив фонд «КІНТО-Еквіті» (+29,23 тис. грн (+2,01%) – попри зростання вартості складових інвестпортфеля, викуп у інвесторів 3 шт. ІС призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -1,40 тис. грн;

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (48,89% сукупної ВЧА (74,16 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,04% сукупної ВЧА (24,34 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,48% (9,82 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,12% (9,29 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,48% (6,79 млн грн)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,97%), «Софіївський» (+3,00%) та «ВСІ» (+2,82%).

Найменші показники за доходністю у грудні були у фондах «ОТП Фонд Акцій» (-1,99%) та «Надбання» (-0,01%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 7,22 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +123,06 тис. грн (+1,73%).

Доходність закритих фондів у грудні: «Індекс Української Біржі» (+7,92%) та «КІНТО-Голд» (+6,32%).

Основні цифри
Всього компаній-членів287на 04.03.24
Кількість КУА281на 04.03.24
Кількість адміністраторів НПФ17на 04.03.24
Кількість ІСІ1781на 04.03.24
Кількість НПФ*55на 04.03.24
Кількість СК*1на 30.11.23
Активи в управлінні КУА, млн грн602 675на 30.11.23
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 753на 30.11.23