Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті фонди). Червень 2020 року

14 липня 2020
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті фонди). Червень 2020 року

За підсумками червня індекс Української біржі зменшився на -0,33%, а індекс ПФТС  – на -0,14%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – інтервальні фонди (+1,16%), на другому – відкриті (+0,61%), закриті ІСІ – на третьому (-1,24%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.06.2020 р. становила 90,11 млн. грн.Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+225,53 тис. грн. (+0,25%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -663,66 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі збільшенням доходності портфелів, лише 5 фондів залишилися у «червоній» зоні. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +2,60% до -1,34%.

За результатами червня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ став фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+172,32 тис. грн. (+5,07%)) – додаткове розміщення 309 ІС (+6,49% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +222,43 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-547,80 тис. грн. (-3,88%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-5,34% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -756,80 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-154,53 тис. грн. (-2,62%)) – чистий відтік становив -95,92 тис. грн. через викуп певної кількості (-1,62% в обігу) інвестсертифікатів;

«КІНТО-Казначейський» (+18,03 тис. грн. (+0,55%)) – так само, пред’явлення до викупу 67 ІС призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -18,02 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (32,68% сукупної ВЧА (29,33 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Класичний» (15,06% (13,58 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (8,41 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,38% (5,75 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «Софіївський» (5,44% (4,90 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+2,60%), «Надбання» (+1,87%) та «ОТП Класичний» (+1,54%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,34%), «ОТП Фонд Акцій» (-1,01%) та «ТАСК Ресурс» (-0,92%).

Основні цифри
Всього компаній-членів300на 16.07.20
Кількість ІСІ1472на 16.07.20
Кількість НПФ*60на 16.07.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 16.07.20
Кількість КУА297на 16.07.20
Кількість СК*2на 31.05.20
Активи, млн. грн.

368 777

на 31.05.20