Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2020 року

08 квітня 2020

За підсумками березня 2020 року українські біржові майданчики закрилися зі значним падінням своїх показників. Так, індекс ПФТС зменшився на -4,07%, а індекс УБ втратив -11,49%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+1,66% (-2,84% за місяць)),  інтервальні (-3,87% (-5,38% за місяць))  та закриті ІСІ (-8,88% (-11,89% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.03.2020 р. становила 85,11 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне зменшення чистих активів становило-399,49 тис. грн. (-0,47%). Але через значне залучення коштів інвесторів чистий притік у секторі становив +1968,47 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів «просіли» внаслідок негативної переоцінки активів, лише шість фондів завершили місяць зі зростанням ВЧА. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +6,48% до -11,38%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Класичний» (+2975,94 тис. грн. (+34,72%)) – отримав чистий притік у розмірі +3422,83 тис. грн. завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +39,49%;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+1194,08 тис. грн. (+81,49%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+86,90% в обігу) отримав +1114,85 тис. грн. чистого притоку;

«КІНТО-Казначейський» (+521,43 тис. грн. (+19,59%)) – так само, за рахунок додаткового розміщення ІС (+18,25% в обігу) отримав +481,53 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у березні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-3891,49 тис. грн. (-39,67%)) – отримав найбільший чистий відтік у розмірі -2962,33 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-31,93% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (-495,45 тис. грн. (-1,68%)) – чистий відтік становив -89,71 тис. грн. також через викуп інвестиційних сертифікатів (-0,31% в обігу);

«КІНТО-Еквіті» (-184,96 тис. грн. (-3,63%)) – пред’явлення до викупу 39 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -47,27 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (33,97% сукупної ВЧА (28,91 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Класичний» (13,57% (11,55 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,21% (7,84 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,95% (5,92 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «Софіївський» (5,87% (4,99 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «ВСІ» (+6,48%), «Альтус-Депозит» (+3,44%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,13%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «ОТП Фонд Акцій» (-11,38%), «Надбання» (-10,69%) та «Софіївський» (-6,80%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,33 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА зменшилася на -126,96 тис. грн. (-5,17%).

Найбільші виплати інвесторам у березні зробив фонд «Паритет» (-46,85 тис. грн. (-3,05%)) – через незначне зменшення ЦП в обігу (-1,01%) фонд зазнав чистий відтік капіталу у розмірі -15,72 тис. грн.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «ТАСК Український Капітал» (-8,70%) та «Паритет» (-2,05%). 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 10,54 млн. грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -1918,47 тис. грн. (-15,40%).

Найбільші виплати інвесторам у березні зробив фонд «Індекс Української Біржі» (-1815,14 тис. грн. (-15,70%)) – через незначне зменшення ЦП в обігу (-3,93%) фонд зазнав чистий відтік капіталу у розмірі -433,75 тис. грн.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (-12,26%) та «ТАСК Універсал» (-11,53%).

Основні цифри
Кількість КУА297на 13.07.20
Кількість ІСІ1472на 13.07.20
Кількість НПФ*60на 13.07.20
Кількість СК*2на 31.05.20
Активи, млн. грн.

368 792

на 31.05.20