УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2025 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими значеннями: індекс ПФТС зменшився на -0,21%, індекс біржі «Перспектива» збільшився на +1,70%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+24,53% (-0,12% за місяць)), друге місце зайняв сектор закритих ІСІ (+5,49% (-0,72% за місяць), щодо діяльності сектору інтервальних ІСІ наданих даних було недостатньо для здійснення порівняльного аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 29.08.2025 р. становила 206,93 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало+2476,72 тис. грн (+1,21%). Обсяг залучень у серпні перевищив обсяг виплат інвесторам, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +1183,23 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,00% до -5,23%.

Лідерами із залучення коштів інвесторів в секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+933,19 тис. грн (+5,46%)) – значне залучення коштів інвесторів (+4,32% в обігу) дозволило фонду отримати найбільше зростання чистого капіталу на +738,90 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+335,63 тис. грн (+2,89%)) – так само, за рахунок додаткового розміщення інвестиційних сертифікатів (+1,99% в обігу) фонд отримав +231,31 тис. грн «чистими»;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+220,03 тис. грн (+8,90%)) – так само, збільшення чистого капіталу у розмірі +199,76 тис. грн відбулося за рахунок залучення коштів інвесторів (+8,08% в обігу).

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробив фонд «Альтус-Депозит» (+14,47 тис. грн (+0,21%)) – попри зростання ВЧА, пред’явлення інвесторами до викупу 2-х інвестиційних сертифікатів призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -10,81 тис. грн.

Лідерство у секторі розподілилося так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (45,10% сукупної ВЧА (93,34 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,74% (34,64 млн грн)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,71% (18,03 млн грн)). Четверте місце – за фондом «КІНТО-Казначейський» (5,77% (11,94 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,30% (10,96 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«Надбання» (+2,00%), «ОТП Класичний» (+1,37%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,10%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні показали фонди: «Софіївський» (-5,23%), «ОТП Фонд Акцій» (-3,05%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,84%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Отриманих даних було недостатньо для проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в серпні включено 6закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 1469,59 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +58,78 млн. грн (+4,17%).

Лідерами із залучення коштів інвесторів стали такі фонди:

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+43,28 млн грн (+5,89%)) – найбільше зростання чистого капіталу у розмірі +52,64 млн грн через значне додаткове розміщення ІС (+7,20% в обігу);

«Інжур Оушен» (+9,03 млн грн (+1,59%)) – так само, через залучення коштів інвесторів отримав +7,46 млн грн чистого притоку капіталу;

«Інжур Житній» (+5,22 млн грн (+7,16%)) – отримав +5,08 млн грн «чистими» через додаткове розміщення ІС (+6,99% в обігу).

Жоден фонд не здійснював виплат інвесторам.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«КІНТО-Голд» (+0,92%), «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,37%) та «Інжур Житній» (+0,16%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні показали фонди: «Індекс Української Біржі» (-4,41%), «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (-1,23%) та «Інжур Оушен» (-0,15%).