УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2025 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс ПФТС не змінився (0,00%), торги на УБ через запроваджені санкції не відбувалися.
За показником доходності «з початку року» фонди з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+21,05% (+0,62% за місяць)), друге місце посів сектор закритих ІСІ (+7,64% (+2,73% за місяць)). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 30.04.2025 р. становила 230,46 млн грн. Відповідно до показників на кінець минулого місяця, загальне зменшення ВЧА склало -29,48 млн грн (-11,34%). Обсяг виплат інвесторам у квітні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -31,66 млн грн.
Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,33% до -0,76%.
За результатами квітня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1200,61 тис. грн (+12,25%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+10,38% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший у секторі чистий притік капіталу у розмірі 1013,60 тис. грн.
Решта фондів отримала збільшення ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.
Найбільші виплати інвесторам здійснив фонд «ОТП Класичний» (-29,48 млн грн (-19,77%)) – зменшення ВЧА та значні виплати інвесторам (-20,62% ІС в обігу) призвели до відтоку чистого капіталу у розмірі -32,67 млн грн;
Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (55,01% сукупної ВЧА (126,78 млн грн)), другу сходинку - «КІНТО-Класичний» (14,48% сукупної ВЧА (33,37 млн грн)), третє місце – фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,81% (11,08 млн грн)). Четверте місце за фондом «КІНТО-Казначейський» (4,79% (11,03 млн грн)), фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,77% (10,99 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.
Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:
«КІНТО-Казначейський» (+2,33%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,70%) та «ОТП Класичний» (+1,07%).
Найгірші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів (ІС) у квітні були у фондах: «Надбання» (-0,76%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,37%) та «Софіївський» (0,00%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
Через брак інформації впродовж місяця зробити порівняльний аналіз діяльності інтервальних ІСІ за квітень 2025 року неможливо.
ЗАКРИТІ ФОНДИ
До огляду в квітні включено 6 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 1278,87 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +16,70млн грн (+1,32%).
За результатами квітня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:
«Інжур Житній» (+13,87 млн грн (+30,16%)) – найбільше в секторі залучення коштів інвесторів (+30,00% в обігу) призвело до збільшення чистого капіталу у розмірі +13,75 млн грн;
«Інжур Оушен» (+1,24 млн грн (+0,19%)) - так само, через додаткове розміщення 310 акцій фонд отримав +1,35 млн грн «чистими»;
«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+1,13 млн грн (+6,78%)) – через додаткове залучення коштів інвесторів (+6,10% в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі 1,02 млн грн.
За підсумками квітня найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди: «КІНТО-Голд» (+7,66%), «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,64%) та «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+0,28%).
Найнижчі показники зміни ВЧА були у фондах «Індекс Української Біржі» (-0,10%) та «Інжур Оушен» (-0,01%)
Всього компаній-членів | 277 | на 16.05.25 |
Кількість КУА | 272 | на 16.05.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 16.05.25 |
Кількість ІСІ | 1851 | на 16.05.25 |
Кількість НПФ* | 49 | на 16.05.25 |
Кількість СК* | 1 | на 31.03.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 691 675 | на 31.03.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 467 | на 31.03.25 |