УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2025 року

За підсумками червня індекс ПФТС зменшився на -2,50%, а індекс біржі «Перспектива»  збільшився на +14,40%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,96%), на другому – закриті (-0,49%). Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.06.2025 р. становила 200,25 млн грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення вартості чистих активів (ВЧА) становило -33,53 млн грн (-14,34%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -36,42 млн грн.

У червні доходність відкритих інвестфондів коливалася у діапазоні від +4,82% до +0,12%.

За результатами червня лідерами із залучення коштів інвесторів стали фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,38 млн грн (+11,15%)) – найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +1,18 млн грн відбувся через значне розміщення ІС (+9,42% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (+164,12 тис. грн (+1,50%)) – додаткове розміщення ІС (+0,86% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі 96,39 тис. грн «чистими»;

«ОТП Фонд Акцій» (+154,79 тис. грн (+1,49%)) – так само, зростання вартості активів інвестпортфеля спричинило збільшення ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам були у таких фондах:

«ОТП Класичний» (-35,16 млн грн (-27,51%)) – значні виплати інвесторам (-28,32% в обігу) спричинили відтік чистого капіталу у розмірі -36,42 млн грн;

«ВСІ» (-468,41 тис. грн (-12,27%)) – викуп інвесторами помітної кількості ІС (-12,75% в обігу) спричинив відтік чистого капіталу у розмірі -488,81 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» - так само, викуп у інвесторів певної кількості ІС (-2,146% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -69,83 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (46,26% сукупної ВЧА (92,64 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,96% (33,96 млн грн)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,94% (13,89 млн грн). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Казначейський» (5,63% (11,27 млн грн)), замикає п'ятірку лідерів  фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,59% (11,19 млн грн)).

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням доходності, а серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+4,82%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,49%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+1,19%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ. 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в червні включено 7 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 1347,25 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +4,33 млн грн (+5,82%)[1].

За результатами червня лідерами із залучення коштів інвесторів став фонд:

«Інжур Житній» (+4,42 млн грн (+6,91%)) – найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +4,08 млн грн відбувся через значне розміщення ІС (+6,42% в обігу).

За підсумками червня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Інжур Житній» (+0,46%), «КІНТО-Голд» (-0,41%) та «Індекс Української Біржі» (-1,53%).

[1] За наявними даними чистий притік/відтік становив 4080,84 тис. грн. , але з урахуванням даних фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік становив 31 784,22 тис. грн.