Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2018 року

У вересні українські фондові біржі закрилися зі зростанням показників, індекс УБ збільшився на +1,72%, а індекс ПФТС на +1,95%.

Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали закриті фонди +18,37% (+1,43% за місяць), друге місце посіли відкриті ІСІ +7,25% (+1,19% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +3,87% (+2,89% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 28.09.2018 р. становила 84,89 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало +269,25 тис. грн. (+0,32%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА склало.

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням вкладень, і лише один зафіксував зниження. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +6,41% до -0,70%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі став фонд «КІНТО-Еквіті» (+63,37 тис. грн. (+1,10%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню 27 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі +34,72 тис. грн.;

Решта фондів отримала позитивну динаміку ВЧА виключно за рахунок зростання складових інвестпортфелів, додаткового залучення коштів інвесторів не відбулося.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-253,91 тис. грн. (-13,29%)) – найбільший чистий відтік у секторі, пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-13,51% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -257,96 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-89,13 тис. грн. (-0,67%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -253,47 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-244,83 тис. грн. (-9,80%)) – пред’явлення інвесторами до погашення сертифікатів (-9,86% в обігу) призвело до втрат фондом -245,57 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,13% сукупної ВЧА (30,67 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,56% (13,21 млн. грн.), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,82% (6,63 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,25% (6,15 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,84% (5,80 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,41%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+3,04%) та «КІНТО-Класичний» (+2,08%).

Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрували фонди: «Бонум Оптімум» (-0,70%), «КІНТО-Казначейський» (+0,07%) та «ВСІ» (+0,26%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,91 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -45,45 тис. грн. (-1,54%).

За результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди «Оптімум» (+23,99 тис. грн. (+7,44%)) та «ТАСК Український Капітал» (+10,28 тис. грн. (+0,96%))) – через позитивну переоцінку складових портфеля.

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Паритет» (-79,72 тис. грн. (-5,10%)) – пред’явлення до погашення 40 ЦП призвело до втрат фондом -84,14 тис. грн. чистого капіталу.

За доходністю фонди розподілилися таким чином: «Оптімум» (+7,44%), «ТАСК Український Капітал» (+0,96%) та «Паритет» (+0,28%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 12,66 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -69,89тис. грн. (-0,55%), таке зниження відбулося через значну виплату інвесторам. Фонд «Індекс Української Біржі» (-83,80 тис. грн. (-0,72%)) - втрати чистого капіталу у розмірі -262,30 тис. грн. відбулися через зниження кількості акцій в обігу на -2,23%.

За результатами вересня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+1,55%) та «ТАСК Універсал» (+1,31%).