УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2025 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з такими  показниками: індекс ПФТС завершив травень без змін, 0,00%, торги на УБ не здійснювалися через накладені санкції РНБОУ.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+21,87% (+0,81% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+5,78% (+0,03% за місяць)), отриманих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ було недостатньо для проведення аналізу. 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 30.05.2025 р. становила 233,78 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало +3,32 млн грн (+1,44%). Обсяг залучень коштів інвесторів був вищий за виплати, через що загальний чистий притік коштів у секторі становив +735,69 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,07% до -1,18%.

За результатами травня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,51 млн грн (+11,73%)) – найбільше у секторі залучення коштів інвесторів (+11,42% в обігу) посприяло збільшенню чистого капіталу у розмірі +1,27 млн грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+85,92 тис. грн (+0,78%)) – так само, через додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+0,23% в обігу) фонд отримав +25,00 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1,03 млн грн (-0,81%)) – попри збільшення вартості чистих активів, через незначні виплати інвесторам (-0,43% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік капіталу у секторі у розмірі -542,31 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-51,02 тис. грн (-1,56%)) – викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,39% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -12,67 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+374,19 тис. грн (+1,12%)) – попри збільшення ВЧА пред’явлення інвесторами до викупу незначної кількості ІС (-0,02% в обігу) призвели до втрат -7,57 тис. грн «чистими».

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (54,67% сукупної ВЧА (127,80 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,43% (33,74 млн грн)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,35% (12,51 млн грн)). Четверте місце  –  за фондом «ОТП Фонд Акцій» (4,77% (11,16 млн грн)), фонд «КІНТО-Казначейський» (4,75% (11,11 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,07%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,07%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+1,38%).

Від’ємні показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні показав лише фонд «КІНТО-Еквіті» (-1,18%). 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних впродовж місяця було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ. 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в травні включено 4 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 93,56 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +5,73 млн грн (+6,52%).

За результатами травня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«Інжур Житній» (+4,52 млн грн (+7,61%)) – додаткове розміщення певної кількості ІС серед інвесторів (+7,50% в обігу) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +3,97 млн грн;

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+1,23 млн грн (+6,94%)) – так само, «вливання» коштів інвесторів (+6,37% ІС в обігу) дало фонду притік чистого капіталу у розмірі +1,13 млн грн.

За підсумками травня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,54%), «Інжур Житній» (+0,10%), «Індекс Української Біржі» (-0,07%) та «КІНТО-Голд» (-0,47%).