УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2025 року

За підсумками місяця індекси українського фондового ринку закрилися з такими показниками: індекс біржі ПФТС -5,81%, індекс біржі Перспектива -11,23%.

За показником доходності «з початку року» фонди з публічною пропозицією розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди (+24,63% (+1,23% за місяць)),  другим був сектор закритих ІСІ (+4,69% (+1,72% за місяць), інтервальні фонди посіли третю сходинку (-4,79% (-0,15% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.07.2025 р. становила 204,45 млн грн. Відповідно до показників на кінець попереднього періоду, загальне збільшення ВЧА склало +4,20 млн грн (+2,10%). Обсяг залучень коштів інвесторів у липні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +1,97 млн грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,16% до +0,21%.

За результатами липня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+3,21 млн грн (+23,08%)) – додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (ІС) (+21,28% в обігу) дозволило фонду отримати найбільший притік чистого капіталу у розмірі +2,98 млн грн;

«ВСІ» (+101,88 тис. грн (+2,31%)) – отримав притік чистого капіталу у розмірі +291,24 тис. грн завдяки додатковому залученню коштів інвесторів;

«КІНТО-Казначейський» (+328,22 тис. грн (+2,91%)) – так само, додаткове розміщення ІС (+0,64% в обігу) дозволило фонду отримати +72,22 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили фонди:

«ОТП Класичний» (-567,04 тис. грн (-0,61%)) – через пред’явлення інвесторами до викупу частини ІС (-1,45% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік капіталу у розмірі -1,35 млн грн;

«КІНТО-Класичний» (+184,11 тис. грн (+0,72%)) – так само, викуп у інвесторів 12 шт. ІС призвів до втрат -6,98 тис. грн «чистими»;

Основні гравці у секторі розподілилися так: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (45,03% сукупної ВЧА (92,07 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,84% (34,44 млн грн)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,36% (17,10 млн грн)). Четверте місце – за фондом «КІНТО-Казначейський» (5,67% (11,60 млн грн)), фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,51% (11,26 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням доходності, але найбільший продемонстрували фонди:

«Софіївський» (+4,16%), «КІНТО-Еквіті» (+2,46%) та «КІНТО-Казначейський» (+2,26%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено один інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 696,87 тис. грн.

Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення порівняльного аналізу.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в липні включено вісім закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 1430,74 млн грн.Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +63,29 млн грн (+4,63%).

За результатами липня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали такі фонди:

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+78,81 млн грн (+12,01%)) – найбільший притік чистого капіталу у секторі у розмірі +77,23 млн грн завдяки значному додатковому розміщенню ІС (+11,73% в обігу);

«Інжур Житній» (+4,60 млн грн (+6,72%)) – так само, отримав притік чистого капіталу у розмірі +4,390 млн грн завдяки додатковому залученню коштів інвесторів (+6,45% в обігу);

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+2,21 млн грн (+10,95%)) – додаткове розміщення ІС (+10,27% в обігу) дозволило фонду отримати +2,08 млн грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у липні зробив фонд «Інжур Оушен» (-22,86 млн грн (-3,86%)) – через пред’явлення інвесторами до викупу незначної частини ІС (-3,92% в обігу) фонд зафіксував чистий відтік капіталу у розмірі -23,02 млн грн;

За підсумками липня всі фонди сектору завершили місяць у «зеленій зоні», найбільший же рівень доходності зафіксували фонди: «Індекс Української Біржі» (+10,87%), «КІНТО-Голд» (+1,70%) та «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+0,62%).