ГКЦБФР предложила рассчитывать стоимость чистых активов ИСИ по новым правилам

На официальном сайте ГКЦБФР опубликован проект изменений в Положение об определении стоимости чистых активов ИСИ (паевых и корпоративных инвестиционных фондов).

Проект предусматривает более детальную оценку ценных бумаг. В частности, усовершенствован порядок проведения оценки ценных бумаг, оборот которых приостановлен. Они будут отражаться в размере 50 % от их последней балансовой стоимости, пока нельзя будет установить их рыночную стоимость, но не более трех месяцев (после этого их стоимость будет считаться равной нулю).

Кроме того, предлагается ввести норму о том, что если на дату оценки активов ИСИ не определен биржевой курс ценных бумаг, они входят в состав активов по последней балансовой стоимости.