У першому півріччі 2016 року загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів зменшилися на 0,2%

19 вересня 2016

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів у ІІ кварталі 2016 року» станом на початок липня 2016 року загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, дорівнювали 13 290 млрд. євро. Такий показник виявився на 0,2% менше результату початку поточного року (13 320 млрд. євро). При цьому у І кварталі активи світових інвестфондів зменшилися на 2,3%, а у ІІ кварталі – збільшилися на 2,1%. 

Серед інвестиційних фондів європейських країн найбільший обсяг чистих активів на звітну дату був зафіксований у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів становила 26% (3 462 млрд. євро). Друге місце посідали інвестфонди Ірландії (14,4% або 1 917 млрд. євро), третє - Німеччини (13,6% або 1 807 млрд. євро), четверте - Франції (12,6% або 1 681 млрд. євро), п’яте - Великобританії (10,3% або 1 371 млрд. євро). 

У переважній більшості країн Європи у першому півріччі поточного року спостерігалося зменшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зменшилися в інвестфондах Великобританії (на 7,6%), Португалії (на 6,6%), Ліхтенштейну (на 4,8%), Бельгії (на 5,6%) та Швеції (на 3,8%). 

Однак, у ряді країн відбулося збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Зокрема, в Болгарії вони зросли на 7,3%, в Чехії – на 6,7%, в Хорватії - на 5,9%, в Туреччині – на 5%, в Нідерландах – на 4,9%, в Норвегії – на 4,8%, в Німеччині – на 4,5%, в Швейцарії – на 4,2%, в Ірландії – на 1%, в Данії – на 0,6%, в Австрії – на 0,2%. Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів станом на початок липня 2016 року складала 60,7%, а фондів групи AIFs – 39,3%.

Загальні чисті активи фондів групи UCITS за перше півріччя поточного року зменшилися на 1,6% й за станом на початок липня дорівнювали 8 072 млрд. євро. 

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій - 28%, фондів з мульти-активами – 17%, фондів грошового ринку - 14%, інших видів фондів - 5%. 

Загальні активи фондів акцій за січень-червень зменшилися на 7,2%, фондів з мульти-активами – на 2%, фондів облігацій – на 1,4%, фондів грошового ринку - на 3,5%, натомість активи фондів облігацій зросли на 3,2%, а інших видів фондів – на 16,5%. 

Найбільші обсяги активів фондів групи UCITS станом на початок липня 2016 року спостерігалися у таких країнах: Люксембург – 369 від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 906 млрд. євро); Ірландія – 17,9% (1 447 млрд. євро); Великобританія – 12,6% (1 018 млрд. євро); Франція – 9,2% (746 млрд. євро); Швейцарія – 5,3% (425 млрд. євро). 

Протягом першого півріччя поточного року у більшості європейських країн було зафіксовано зменшення чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS. 

Найбільше зменшились активи інвестфондів Мальти (на 9,9%), Португалії (на 7,7%), Польщі (на 7%), Великобританії (на 6,5%) та Греції (на 6,1%). 

Збільшення обсягів чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS спостерігалося лише в Угорщині (на 16%), Хорватії (на 12,3%), Нідерландах (на 11%), Болгарії (на 7,4%), Норвегії (на 4,8%), Туреччині (на 4,5%), Чехії (на 4,1%), Швейцарії (на 3,6%) та Румунії (на 0,5%). При цьому в Ірландії цей показник за січень-червень не змінився.  

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи AIFs за перше півріччя 2016 року зросли на 2% й станом на початок липня дорівнювали 5 217 млрд. євро. 

Також EFAMA повідомляє, що станом на звітну дату загальна кількість інвестиційних фондів групи UCITS дорівнювала 30,27 тис. (52,2% від загальної кількості європейських інвестфондів), а групи AIFs - 27,69 тис. (47,8%). 

За даними звіту протягом перших шести місяців 2016 року спостерігався приплив коштів до європейських інвестиційних фондів групи UCITS, який дорівнював 64 млрд. євро. Причому, якщо у І кварталі вони втратили 7 млрд. євро, то у ІІ кварталі залучили 71 млрд. євро.

Натомість, такі показники виявилися нижчими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестфонди Європи залучили 397 млрд. євро (у І кварталі приплив коштів становив 283 млрд. євро, а у ІІ кварталі – 114 млрд. євро). 

Лідерами за обсягом припливу коштів у першому півріччі 2016 року були фонди облігацій, які отримати 33 млрд. євро. Фонди грошового ринку залучили 25 млрд. євро, фонди з мульти-активами 21 млрд. євро, інші види фондів - 7 млрд. євро. Проте, фонди акцій втратили 22 млрд. євро. 

Найбільші обсяги залучених коштів спостерігалися в інвестиційних фондах групи UCITS Ірландії (50 млрд. євро), Швейцарії (11 млрд. євро), Німеччини (6 млрд. євро), Франції (4 млрд. євро) та Норвегії (3 млрд. євро). 

Однак, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду європейських країн відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Великобританії (6 млрд. євро), Нідерландів (1,5 млрд. євро) та Іспанії (1,4 млрд. євро).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19