Загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-вересень 2013 року збільшилися на 6,6%

02 грудня 2013

Як свідчать дані звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в ІІІ кварталі 2013 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-вересень поточного року збільшилися на 6,6% і, за станом на початок жовтня 2013 року, складали 9 531 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.10.2013 р., 1 євро дорівнював 10,79 грн.). У І кварталі вони зросли на 5%, у ІІ кварталі - зменшилися 1,7%, а у ІІІ кварталі знову зросли на 3,2%. Для порівняння, за дев’ять місяців минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 9,8%.

Найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн на звітну дату спостерігався у фондів Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 26,6% (2 539 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також входили інвестиційні фонди Франції (15,8% або 1 508 млрд. євро), Німеччини (14,3% або 1 361 млрд. євро), Ірландії (13,8% або 1 318 млрд. євро) та Великобританії (11,2% або 1 071 млрд. євро).

Практично у всіх європейських країнах у січні-вересні поточного року було зафіксоване збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Болгарії (на 39%), Угорщини (на 24,7%), Швейцарії (на 19,7%), Румунії (на 17,6%) та Ліхтенштейну (на 15,1%).

Зменшення активів спостерігалося тільки в інвестфондах Туреччини (на 4,8%), Мальти (на 4,3%), Словенії (на 1,2%) та Нідерландів (на 0,6%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок жовтня 2013 р., складала 70,2%, а фондів групи non-UCITS - 29,8%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за січень-вересень поточного року зросли на 6,3% до 6 690 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі активів інвестфондів групи UCITS складала 36%, фондів облігацій - 29%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 14%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 4%.

Загальні активи фондів акцій за дев’ять місяців 2013 року зросли на 14,3%, збалансованих фондів - на 7,2%, фондів облігацій - на 4,6%, фондів фондів - на 15,5%, інших видів фондів - на 2,9%. При цьому активи фондів грошового ринку зменшилися на 7,9%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися в таких країнах: Люксембург - 31,8% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 127 млрд. євро); Франція - 16,5% (1 104 млрд. євро); Ірландія - 15,3% (1 027 млрд. євро); Великобританія - 12,4% (831 млрд. євро); Швейцарія - 4,3% (288 млрд. євро).

У більшості європейських країн у січні-вересні поточного року було зафіксоване зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS.

Найбільше зросли активи інвестфондів Болгарії (на 39,3%), Угорщини (на 28,9%), Румунії (на 25,7%), Швейцарії (на 22,2%) та Іспанії (на 15,4%).

Поряд із цим, у деяких країнах було зафіксоване зменшення обсягів активів інвестиційних фондів групи UCITS. Зокрема, у Мальті вони зменшилися на 25,4%, в Туреччині - на 10,4%, в Польщі - на 2,9%, в Словенії - на 1,2%, у Франції - на 1,1%, в Австрії - на 0,7%.

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-вересень поточного року зросли на 7,3% і за станом на початок жовтня дорівнювали 2 841 млрд. євро.

Згідно з інформацією EFAMA, у січні-вересні 2013 року в європейських інвестиційних фондах був зафіксований приплив коштів на загальну суму 178 млрд. євро. (у І кварталі приплив коштів становив 132 млрд. євро, в ІІ кварталі - 12 млрд. євро, а у ІІ кварталі - 34 млрд. євро).

Такі показники виявилися кращими за результати аналогічного періоду минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 123 млрд. євро (у І кварталі - 95 млрд. євро, у ІІ кварталі - 8 млрд. євро, у ІІІ кварталі – 20 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-вересні виявилися збалансовані фонди - 83 млрд. євро. При цьому фондам акцій вдалося залучити 65 млрд. євро, фондам облігацій - 62 млрд. євро, а іншим видам фондів – 31 млрд. євро. Однак, фонди грошового ринку у звітному періоді втратили 63 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (117 млрд. євро), Ірландії (49 млрд. євро), Великобританії (16 млрд. євро), Іспанії (15 млрд. євро) та Італії (11 млрд. євро).

Натомість, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Франції (59 млрд. євро), Нідерландів (2 млрд. євро) та Мальти (1 млрд. євро).

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20