Загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів за січень-червень поточного року збільшилися на 3,2%

16 вересня 2013

Згідно з даними звіту Представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту (EFAMA) «Тренди європейської індустрії інвестиційних фондів в першому півріччі 2013 року», загальні чисті активи інвестиційних фондів, зареєстрованих у Європі, за січень-червень поточного року збільшилися на 3,2% і, за станом на початок липня 2013 року, становили 9 232 млрд. євро (згідно з даними НБУ, за станом на 01.07.2013 р., 1 євро дорівнював 10,42 грн.). У І кварталі вони зросли на 5%, а у ІІ кварталі - зменшилися 1,7%. Для порівняння, за перше півріччя минулого року сукупні активи європейських інвестиційних фондів зросли на 6%.

На звітну дату найбільший обсяг чистих активів серед інвестиційних фондів європейських країн спостерігався у фондах Люксембургу. Їхня частка у загальному обсязі активів складала 26,9% (2 487 млрд. євро). До п’ятірки лідерів за цим показником також входили інвестиційні фонди Франції (16% або 1 475 млрд. євро), Німеччини (14,3% або 1 317 млрд. євро), Ірландії (13,8% або 1 278 млрд. євро) та Великобританії (10,9% або 1 005 млрд. євро).

У більшості європейських країн у першому півріччі поточного року було зафіксовано збільшення обсягів активів інвестиційних фондів. Найбільше вони зросли в інвестфондах Болгарії (на 28,2%), Угорщини (на 20%), Швейцарії (на 15,7%), Ліхтенштейну (на 12,7%) та Румунії (на 9,1%).

Зменшення активів спостерігалося лише в інвестфондах Мальти (на 7,9%), Словенії (на 2,7%), Нідерландів (на 2,5%) та Франції (на 2%).

Частка чистих активів фондів групи UCITS у загальному обсязі активів європейських інвестиційних фондів, за станом на початок липня 2013 року, складала 70,3%, а фондів групи non-UCITS - 29,7%.

Сукупні чисті активи фондів групи UCITS за перше півріччя поточного року зросли на 3,1% до 6 488 млрд. євро.

Частка активів фондів акцій у загальній структурі фондів групи UCITS складала 34%, фондів облігацій - 30%, збалансованих фондів - 16%, фондів грошового ринку - 15%, фондів фондів - 1%, інших видів фондів - 5%.

Загальні активи фондів акцій за січень-червень поточного року зросли на 6%, збалансованих фондів - на 5,2%, фондів облігацій - на 3,5%, фондів фондів - на 1,7%, інших видів фондів - на 6,3%. При цьому активи фондів грошового ринку зменшилися на 7%.

За станом на звітну дату, найбільші обсяги активів фондів групи UCITS спостерігалися у таких країнах: Люксембург - 32,2% від загального обсягу активів усіх європейських фондів цієї групи (2 087 млрд. євро); Франція - 16,7% (1 081 млрд. євро); Ірландія - 15,4% (999 млрд. євро); Великобританія - 12% (781 млрд. євро); Швейцарія - 4,3% (277 млрд. євро).

У більшості європейських країн у січні-червні поточного року було зафіксовано зростання чистих активів інвестиційних фондів групи UCITS.

Найбільше зросли активи інвестфондів Болгарії (на 28,4%), Угорщини (на 23,8%), Швейцарії (на 17,6%), Румунії (на 16,5%) та Португалії (на 11,2%).

Водночас, у ряді країн відбулося зменшення активів інвестиційних фондів групи UCITS. Зокрема, у Мальті вони знизилися на 31,5%, у Франції - на 3,2%, в Словенії - на 2,7%, Нідерландах - на 1,8%, Австрії - на 1,6%, Чехії - на 0,6%.

Сукупні чисті активи європейських інвестиційних фондів групи non-UCITS за січень-червень поточного року зросли на 3,6% й за станом на початок липня дорівнювали 2 744 млрд. євро.

Як зазначається у звіті EFAMA, у першому півріччі поточного року в європейських інвестиційних фондах був зафіксований приплив коштів на загальну суму 144 млрд. євро. (у І кварталі приплив коштів становив 132 млрд. євро, а в ІІ кварталі - 12 млрд. євро).

Такі показники виявилися кращими за результати першого півріччя минулого року, коли інвестиційні фонди країн Європи залучили 98,7 млрд. євро (у І кварталі - 91,4 млрд. євро, у ІІ кварталі - 7,3 млрд. євро).

Лідерами за обсягом припливу коштів у січні-червні поточного року виявилися фонди облігацій - 74,3 млрд. євро. При цьому збалансованим фондам вдалося залучити 63,6 млрд. євро, фондам акцій - 32,3 млрд. євро, а іншим видам фондів - 25 млрд. євро. Однак, фонди грошового ринку у звітному періоді втратили 54,6 млрд. євро.

Найбільші обсяги залучених коштів було зафіксовано в інвестиційних фондах групи UCITS Люксембургу (104 млрд. євро), Ірландії (37,6 млрд. євро), Великобританії (10,6 млрд. євро), Іспанії (8,8 млрд. євро) та Італії (7,9 млрд. євро).

Натомість, в інвестиційних фондах групи UCITS ряду країн Європи відбувся відтік коштів. Найбільших втрат зазнали інвестфонди Франції (47,6 млрд. євро), Нідерландів (1,8 млрд. євро) та Мальти (1,1 млрд. євро).

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20