УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних інститутів спільного інвестування в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2025 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс ПФТС зменшився на -1,30%, а індекс біржі «Перспектива» - на -1,89%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: на першому місці відкриті фонди +27,62% (+1,02% за місяць), на другому - закриті ІСІ +15,59% (+2,19% за місяць), наданих даних щодо інтервальних ІСІ було недостатньо для проведення порівняльного аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 31.10.2025 р. становила 211,63 млн грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА склало+439,56 тис. грн (+0,21%).

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два з них «пішли в мінус». Діапазон доходності у секторі коливався від +4,24% до -2,45%.

За результатами жовтня лідерами із залучення коштів інвесторів стали такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+3241,39 тис. грн (+15,51%)) – збільшення ВЧА та значне розміщення інвестиційних сертифікатів (+14,14% в обігу) дозволило фонду отримати +2985,80 тис. грн притоку чистого капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+390,35 тис. грн (+13,28%)) – так само, через зростання ВЧА та додаткове розміщення інвестиційних сертифікатів (+13,51% в обігу) фонд отримав +398,44 тис. грн чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Класичний» (+253,22 тис. грн (+0,73%)) – через зростання ВЧА та додаткове розміщення 5 шт. ІС фонд отримав +3,95 тис. грн «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробив фонд «ОТП Класичний» (-4141,42 тис. грн (-4,45%)) – пред’явлені інвесторами до викупу 614 шт. ІС (-5,54% в обігу) зменшили чистий капітал фонду на -5173,54 тис. грн.

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (41,99% сукупної ВЧА (88,87 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (16,62% (35,18 млн грн)), третє місце – за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (11,41% (24,14 млн грн)). Фонд «КІНТО-Казначейський» (6,00% (12,69 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «ОТП Фонд Акцій» (5,35% (11,33 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Софіївський» (+4,24%), «Надбання» (+2,86%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,68%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів у жовтні були у фондах «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-2,45%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,20%) та «ОТП Фонд Акцій» (+0,51%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Наданих даних було недостатньо для порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ за жовтень.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів п’ятьохзакритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 4133,0 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів у порівнянні з минулим місяцем збільшилася на +215,12 млн грн (+5,49%).

За результатами жовтня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали фонди:

«ІНЖУР REIT» (+173,82 млн грн (+5,82%)) – через значне залучення коштів інвесторів та додаткове розміщення ІС (+4,90% в обігу) фонд отримав найбільший у секторі притік чистого капіталу у розмірі +145,94 млн грн;

«ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+39,95 млн грн (+4,47%)) – через зростання вартості складових інвестпортфеля та додаткового розміщення акцій (+2,89% в обігу) фонд отримав притік чистого капіталу у розмірі +26,05 млн грн;

«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+872,51 тис. грн (+3,43%)) – так само, завдяки залученню коштів інвесторів фонд отримав +669,80 тис. грн «чистими».

У решти фондів зростання ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання вартості складових інвестпортфелів.

Всі фонди в секторі завершили місяць у «зеленій зоні», а найбільший рівень доходності був у фондах: «КІНТО-Голд» (+4,58%), «Індекс Української Біржі» (+3,16%) та «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ» (+1,53%).