УАІБ: Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2026 року

За підсумками січня індекс ПФТС закрився без змін +0,00%, індекс біржі «Перспектива» збільшився на +1,82%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+7,64%), на другому – відкриті ІСІ (+1,80%), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 229,12 млн грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення вартості чистих активів становило +7388,81 тис. грн (+3,33%).

У січні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався в межах від +9,61 до -0,27%. За підсумками місяця лише один фонд зафіксував зниження рівня доходності, решта завершили місяць зі зростанням.

Лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+3659,54 тис. грн (+11,88%)) – фонд отримав найбільший притік чистого капіталу у розмірі +2779,49 тис. грн завдяки значним «вливанням» інвесторів (+8,97% ІС в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+406,97 тис. грн (+10,63%)) – так само, за рахунок залучення коштів інвесторів (+8,26% в обігу) фонд отримав +316,63 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+1426,06 тис. грн (+10,51%)) – позитивна переоцінка складових інвестпортфеля та додаткове розміщення ШС (+0,83% в обігу) посприяли збільшенню чистого капіталу у розмірі +116,15 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (+100,62 тис. грн (+0,11%)) – попри збільшення ВЧА, викуп у інвесторів 114 шт. сертифікатів призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -988,69 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (+1322,70 тис. грн (-3,95%)) – викуп у інвесторів певної кількості ІС (-0,10% в обігу) спричинив втрату фондом -36,19 тис. грн «чистими».

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (39,20% сукупної ВЧА (89,82 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,37% (37,51 млн грн)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (15,04% (34,46 млн грн)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Казначейський» (6,54% (14,99 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,98% (11,41 млн грн)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «КІНТО-Казначейський» (+9,61%), «КІНТО-Класичний» (+3,76%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,67%).

Найменші показники у січні зафіксували такі фонди: «КІНТО-Еквіті» (-0,27%), «ТАСК Ресурс» (+0,28%) та «Надбання» (+0,45%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено один інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 694,21 тис. грн.

Наданих даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення порівняльного аналізу.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 3 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 48,30 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +2549,34 тис. грн (+5,57%).

Кошти інвесторів залучив лише фонд «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (+89,10 тис. грн (+0,27%)) – значне додаткове розміщення акцій (+5,27%) дозволило фонду отримати притік чистого капіталу у розмірі +1625,94 тис. грн.

У решти фондів виплат інвесторам чи залучення коштів у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА відбулися за рахунок переоцінки складових інвестпортфеля.

Доходність у секторі закритих фондів була такою: «КІНТО-Голд» (+27,36%), «Індекс Української Біржі» (+0,30%) та «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» (-4,75%).