Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2021 року

11 листопада 2021

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі зниженням показників: індекс УБ опустився на -3,25%, індекс ПФТС втратив­ -0,04%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів +5,23% (+0,46% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ +0,87% (-0,71% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -2,29% (-1,26% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ станом на 29.10.2021 р. становила 137,44 млн грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне зменшення ВЧА склало -101,29 тис. грн (-0,07%).

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише чотири фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,66% до -0,97%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+648,07 тис. грн (+4,73%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+5,04% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +671,28 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+229,36 тис. грн (+2,66%)) – збільшення ВЧА відбулося через позитивну переоцінку інвестпортфеля, змін чистого капіталу не відбулося;

«Софіївський» (+33,41 тис. грн (+0,71%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання складових інвестпортфеля, змін чистого капіталу не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-1089,31 тис. грн (-1,30%)) – інвестори пред’явили до викупу 362 шт ІС (-2,10% в обігу), що призвело до найбільшого відтоку чистого капіталу у секторі у розмірі -1755,31 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+37,46 тис. грн (+0,82%)) – попри позитивну переоцінку інвестпортфеля, викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,22% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -10,01 тис. грн;

«ВСІ» (-14,31 тис. грн (-0,71%)) – зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля, змін чистого капіталу не зафіксовано.

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (60,03% (82,50 млн грн), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (26,10% сукупної ВЧА (14,34 млн грн)). Третє місце дісталося фонду «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (16,11% (8,85 млн грн), фонд «КІНТО-Еквіті» (9,17% (5,04 млн грн)) на четвертому. Фонд «Альтус-Депозит» (8,87% (4,87 млн грн)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,66%), «Надбання» (+1,83%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,04%).

Найнижчі показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «ТАСК Ресурс» (-0,97%), «ВСІ» (-0,71%) та «Аргентум» (-0,54%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 12,10 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -71,53 тис. грн (-0,59%).

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробив фонд «Платинум» (-27,21 тис. грн (-0,28%)) – викуп в учасників фонду незначної кількості інвестиційних сертифікатів (-0,02% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -1,79 тис. грн. Решта фондів зазнали зниження ВЧА за рахунок зменшення вартості складових інвестпорфеля.

Показники доходності у секторі цього місяця були такими: «Аурум» (-2,08%), «ТАСК Український Капітал» (-1,44%) та «Платинум» (-0,26%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 16,22 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -28,94 тис. грн (-0,18%).

Доходність фондів у секторі була такою: «КІНТО-Голд» (+2,69%), «Індекс Української Біржі» (-0,37%) та «ТАСК Універсал» (-4,46%).

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 01.12.21
Кількість КУА306на 01.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 01.12.21
Кількість ІСІ1667на 01.12.21
Кількість НПФ*56на 01.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21