Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2019 року

12 грудня 2019

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ зменшився на -1,62%, індекс ПФТС – на -2,22%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів +0,06% (-0,07% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ -6,56% (-0,23% за місяць), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником -11,03% (-0,60% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 29.11.2019 р. становила 83,02 млн. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне зменшення ВЧА склало-238,24 тис. грн. (-0,29%).

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності, діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,21% до -2,97%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі стали:

«КІНТО-Класичний» (-23,49 тис. грн. (-0,08%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, додаткове розміщення сертифікатів (+0,12% в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі +35,34 тис. грн.;

«ВСІ» (+0,77 тис. грн. (+0,04%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+1,63% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +28,55 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-7,15 тис. грн. (-0,12%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-1,58% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -98,25 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-100,89 тис. грн. (-1,08%)) – чистий відтік становив -91,83 тис. грн., що пов'язано з викупом у інвесторів сертифікатів (-0,92% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (-107,23 тис. грн. (-4,35%)) – через пред’явлення інвесторами до викупу 246 шт. сертифікатів (-2,39% в обігу), фонд отримав -58,79 тис. грн. чистого відтоку.

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,75% сукупної ВЧА (29,68 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (11,94% (9,91 млн. грн.), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,25% (7,68 млн. грн.)). Фонд «ОТП Класичний» (7,41% (6,15 млн. грн.)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «Софіївський» (6,09% (5,06 млн. грн.)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,21%), «ОТП Класичний» (+1,49%) та «Альтус-Збалансований» (+0,98%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,97%), «КІНТО-Казначейський» (-2,01%) та «ВСІ» (-1,56%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 16,05 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -4,12 тис. грн. (-0,17%).

Доходність у секторі була такою: «Паритет» (+0,05%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,51%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 11,23 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -5,25 тис. грн. (-0,58%).

Доходність у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (-0,62%) та «ТАСК Універсал» (-0,58%).

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20