Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2020 року

За підсумками січня 2020 року індекс Української Біржі зменшився на -0,40%, а індекс ПФТС зменшився на  -0,084%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+2,14%), на другому – закриті (+0,65%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,03%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 65,66 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+837,53 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -202,61 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +7,83 до +0,08%. За підсумками місяця всі фонди завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+121,77 тис. грн. (+9,36%)) – завдяки розміщенню 26 сертифікатів (+1,42% в обігу) отримав 19,57 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+216,58 тис. грн. (+2,87%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«Альтус-Депозит» (+92,52 тис. грн. (+2,21%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+135,77 тис. грн. (+0,47%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,53% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -156,27 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-23,92 тис. грн. (-0,49%)) – так само, через викуп у інвесторів 39 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -45,46 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+105,41 тис. грн. (+4,50%)) – через пред’явлення до викупу 43 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -10,44 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (44,54% сукупної ВЧА (29,25 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (11,82% (7,76 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (7,81% (5,12 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (7,43% (4,88 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «Альтус-Депозит» (6,72% (4,41 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,83%), «КІНТО-Казначейський» (+4,95%) та «Надбання» (+3,71%).

«Найгірші» показники у січні зафіксували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (+0,08%), «КІНТО-Еквіті» (+0,45%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,94%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,42 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +16,75 тис. грн. (+0,70%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень серед інтервальних фондів була такою: «Паритет» (+3,34%) та «ТАСК Український Капітал» (-3,41%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,26 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +199,72 тис. грн. (+1,76%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «Індекс Української Біржі» (+1,83%) та «ТАСК Універсал» (-0,54%)