Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2021 року

09 вересня 2021

У серпні індекси українських фондових бірж закрилися різноспрямовано: індекс ПФТС збільшився на +0,27%, а індекс УБ завершив місяць зі зниженням показника -1,11%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди +4,34% (+0,72% за місяць), друге місце посіли закртиті ІСІ +3,88% (-0,85% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -2,96% (-0,83% за місяць).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.08.2021 р. становила 168,58 млн грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало+6531,57 тис. грн (+4,07%).

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі збільшенням рівня доходності вкладень і лише три зафіксували зменшення. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,87% до -0,46%.

За результатами серпня лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+6392,77 тис. грн (+7,93%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному додатковому розміщенню сертифікатів (+6,93% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +5605,66 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+142,34 тис. грн (+1,63%)) – ВЧА збільшилася виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+68,28 тис. грн (+0,81%)) – так само, збільшення ВЧА відбулося завдяки позитивній переоцінці складових портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (-135,31 тис. грн (-2,63%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-1,93% в обігу), який призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -99,44 тис. грн;

«КІНТО-Класичний» (-0,61 тис. грн (0,00%)) – викуп у учасників фонду 20 шт. інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -14,33 тис. грн.

Список основних гравців сектору у серпні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (51,61% сукупної ВЧА (86,99 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (19,33% (32,58 млн грн.), третє місце - за фондом «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (5,26% (8,87 млн грн)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,04% (8,49 млн грн)), фонд «КІНТО-Еквіті» (2,97% (5,01 млн грн)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Надбання» (+3,87%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+1,89%) та «ОТП Класичний» (+1,80%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-0,83%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-0,67%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,46%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 2 інтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 6,700 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -6,98 тис. грн (-0,83%).

Наданих даних замало для проведення порівняльного аналізу.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до огляду за серпень, на кінець місяця склала 16,37 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -177,42 тис. грн (-1,07%), таке зниження відбулося через негативну переоцінку складових інвестпортфелів.

За результатами серпня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (-1,17%), «КІНТО-Голд» (-0,70%) та «ТАСК Універсал» (-0,68%).

Основні цифри
Всього компаній-членів313на 24.09.21
Кількість КУА307на 24.09.21
Кількість адміністраторів НПФ20на 24.09.21
Кількість ІСІ1623на 24.09.21
Кількість НПФ*56на 24.09.21
Кількість СК*2на 31.07.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

483 907

на 31.07.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 084на 31.07.21